Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1241.44488901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10333342,269 | 03/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1240.40222368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60980543,2561 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1238.56641384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103298863,0164 | 12/04/2049 |
| 0,01% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1215.11166223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135371967,6743 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1210.63692759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953846,9787 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1208.76882174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128544704,2454 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1204.2139605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225831,6063 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1201.2422433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203902071,5279 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1194.80477845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132322076,5196 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1194.6603362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225831,6063 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1183.5692904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658361,7733 | 26/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1182.3447893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18161,1082 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1179.9629885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98906328,5603 | 13/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1173.04008126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3406892,5782 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1169.9840903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1197319,8759 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1162.59559508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62155572,1429 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1156.4501594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196298943,437 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1152.3409106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198614441,5374 | 07/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1151.5107872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11309653,0352 | 16/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1151.02460179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61464378,6801 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1150.6106805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80548230,1881 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1142.08411976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142,1972 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1133.48050468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8083334,7492 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1132.8903982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915831,3382 | 25/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1128.5857317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112906452,1494 | 18/10/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1111.1487178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3306669,5261 | 20/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1109.9087375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,2824 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1102.2669855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56380650,7611 | 24/08/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1099.4527007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7544 | 02/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1093.54014268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9773 | 03/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1093.15824796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15487917,5178 | 09/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1091.7499931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 981494,7172 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1082.1262473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059426,7801 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1081.0109894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1006204883,4803 | 15/03/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1073.12381537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182665152,3831 | 07/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1071.3464286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967670,8479 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1070.1934196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,0057 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1064.0669000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39391115,4453 | 15/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1063.3118748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20649404,7013 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1057.51932807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1222548,4373 | 01/06/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1056.97515856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,4223 | 30/03/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1055.5632851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8619009,6828 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1055.32586018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170586546,6206 | 30/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1047.78030850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38703,3779 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1040.7101769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050095668,3685 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1039.83863137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,7025 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1030.5408025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,7515 | 02/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1026.77296927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46852548,8763 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1009.86359511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25470479,1044 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1005.20479565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25352976,2157 | 30/08/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1002.9395300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 569111417,4382 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1000.0810130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105441,5628 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1000.03268137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1011043237,72 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-996.42207680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28459,8908 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_996.365917335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124155625,7566 | 19/08/2050 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_989.877682398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8958 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-988.01709517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581501060,259 | 25/11/2050 |
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| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_980.496927581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169169600,0219 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-976.47867438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 574710084,4869 | 26/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_976.083899239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21110776,3378 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-973.20666821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4837490247,8158 | 16/04/2048 |
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| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_971.138617371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347654,4541 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-968.47961339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21487,4768 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-962.70360338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144874149,8042 | 24/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-961.30199211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3171 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_960.626186876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2535297621,5736 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_958.873696775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,1384 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_957.806808741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303347530,9891 | 12/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-946.66001816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93190158,6229 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-945.46685811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,237 | 08/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_945.446213325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1009315254,0629 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-938.13924435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91859611,207 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-935.87600047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133832334,2359 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_934.388845904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8066573,3077 | 26/08/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_922.652888737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4296 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_921.658773023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10005716,5676 | 24/11/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-920.69905090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624147,6969 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-920.45751334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246773346,0584 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-917.81019054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3174651,5747 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-917.08721946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119507349,7192 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_912.690295925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1147381,1483 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-911.21038160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6939755,1649 | 15/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_907.306209887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93051919,9303 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_904.357112019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173300,9031 | 02/12/2049 |
| 0,01% | +0,01% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-899.77102611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2613229,6845 | 25/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-888.03514863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1219956,4619 | 04/09/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-886.01960100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,7947 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_884.849921795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250816827,8158 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_883.960528607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25529230,5488 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-879.92394150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2386172,632 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-879.39605977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 712102,0651 | 18/09/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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