Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-871.18068979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40856445,5865 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_871.164412190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12999621,0517 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_869.659010108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12977157,2642 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-868.10448145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10988420,8733 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-860.72937808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68288186,1416 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-858.40217491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,6553 | 14/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-857.81247255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178673,5101 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_857.812472551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178673,5101 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-856.53846476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89284915,558 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_846.405240278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132536346,4931 | 26/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_841.174080794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050614,0635 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_841.122932478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12848422,4817 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-839.96448534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_834.021645400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105873,5587 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_830.848255254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367991399,5981 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_825.829966076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233675229,9383 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_825.829966076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233675229,9383 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_825.670247592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,338 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_825.439666407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7640970,933 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_824.801090047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050614,0635 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_812.820564637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12049230,0404 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_812.180640449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27423,1006 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_812.014736738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113856,8432 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_809.071634974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2230826901,2074 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-802.19863181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17798,2317 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-802.12251413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49663978,2863 | 25/08/2047 |
| 0,01% | +0,01% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_796.032512215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1038518,1779 | 04/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_791.900886012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14343992,3369 | 30/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_791.106860241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119230872,3341 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_790.620329163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5273287,7261 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-786.79391671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 585129,8259 | 11/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_779.673243813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,6578 | 17/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_777.554560897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1504728,1685 | 07/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_776.661642622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1503000,1849 | 22/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_774.175989971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25736588,5876 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_771.650766494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2256401059,3313 | 17/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_765.183614859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25437647,4149 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-765.15721126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043702,1288 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_762.330299125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29835,3658 | 02/05/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_760.150776059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103506,2211 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-760.15077605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103506,2211 | 10/01/2048 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-755.15503706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1026422,2923 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-754.33988561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7748,9354 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-751.22135139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50260132,648 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_750.749243853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9614 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_747.671779203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28408,0513 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_745.929137566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7662,5362 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_740.626252268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10661,6592 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_734.461597299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 106,5982 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_729.769298282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26956,545 | 12/06/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_727.262633350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319637755,4427 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_725.991787769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2255018672,4057 | 01/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-725.99059546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20735,8039 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-723.31997374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5023 | 27/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-721.62064575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187157909,8914 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_715.592776963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539424,6582 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_714.039998727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94693,5044 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_711.238504335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8245 | 25/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_705.723710181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4881 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_700.255458379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86468,3022 | 04/06/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-695.58197106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130447214,2518 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_687.936576489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19648,9022 | 11/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-683.80648819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692732790,4127 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_683.629473545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79297170,0205 | 10/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-682.35722829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564186,664 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-682.23073989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10893208,9738 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_682.182269952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25919,7549 | 17/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-679.04857159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54388285,6046 | 16/11/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_677.474505174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8985 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-673.57180232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,8023 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-673.20893722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1665949043,729 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_672.542952354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,2265 | 15/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-669.79691253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14860,6595 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-669.62614122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,9304 | 07/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_669.409965151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5024285,2811 | 16/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_665.634148062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37270879,4982 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_665.401466321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,0388 | 17/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-662.85059102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24978003,7622 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-661.97636953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14185017,8404 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_661.660113967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112007900,6478 | 30/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-657.37817046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78139420,9703 | 21/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-656.77131988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25432463,464 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_656.369114409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1672515381,6256 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-654.31554407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14020859,393 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-651.13121578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10901848,8921 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-649.91283179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39467,1467 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_647.952928037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,7549 | 20/08/2050 |
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| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-641.21839562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49460076,2148 | 26/05/2049 |
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| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-633.65369788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13326209,9629 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_633.572344417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10592712,6159 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-630.66730889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,3163 | 23/11/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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