Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_439.116209151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47035715,144 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_437.856457225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17136,4139 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_434.256790790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93779401,0499 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-433.97207092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145116,0675 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_433.625748439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6471125,9972 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-433.38821980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96720429,2341 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-432.78582742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183248191,5787 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-431.90531607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89855150,1648 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-431.69170273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49202606,6499 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_430.626763683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6426371,2204 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_423.609733089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7029091,92 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-421.23617473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1123707772,1574 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-420.01124168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34352,3151 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_420.011241683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34352,3151 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_418.747031559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118487839,3616 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-418.39635455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11318292,9535 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-418.24327248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50111526,0535 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_417.958846374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1141851,6006 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-417.28082014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105026846,6734 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_417.017838314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6919710,5545 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-415.44340328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25228,5614 | 16/09/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_413.644140302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29078508,9803 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_412.535275909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4587969,4077 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-412.16731906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44003103,8259 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_409.536463951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116085942,0783 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-405.81699640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53005898,679 | 08/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-405.60744383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 545403481,6639 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-404.29163611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9503599,0765 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-403.45290740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56608744,6038 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-403.33334821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97311399,6448 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-401.06628550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17506202,4292 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-398.93789347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47925626,7273 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-398.37607414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54630203,3166 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_398.042728817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15914,7295 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_397.630708394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14687,8611 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-397.23525933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29811174,0508 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_397.235259334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29811174,0508 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-396.22419881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69722412,5769 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-396.07652533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92104984,8863 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_395.874645002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8615726,5139 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_395.713441407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105760779,2196 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-395.38966910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54220671,1898 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-394.35125461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133227,54 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_394.351254610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133227,54 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-393.35298117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46194187,103 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-393.16533942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6986237,9253 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_392.726068701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145116,0675 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_392.212010843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15350,0244 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-390.76247447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56783270,9532 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-386.54109679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19488199,6838 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-384.43105595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2144237640,1544 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-381.64604741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11513555,1067 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-377.45694847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15368,6866 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_377.027164379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13668,3507 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-373.15698210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44148254,4531 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-371.82926858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9659428,6427 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_371.482721457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17501018,4783 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-360.99249555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93673994,0468 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-358.78627513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15660715,8835 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-358.55786461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,7095 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-358.40385278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270170,2448 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-358.39117167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197039902,8291 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-357.18892417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269254,4134 | 13/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_355.647185467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27647,7385 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_355.438928877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18389202,078 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_354.091239863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27526,7797 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-352.65020517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7558373,3142 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_352.313006441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27388,541 | 13/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_351.929532308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37842842,0886 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-351.57320479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384766925,4808 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-349.62049686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7578763,5213 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_348.048498294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12856,3712 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-344.78146871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7389722,1092 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-343.96376745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1425 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_340.828204983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11056849,0261 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-340.82820498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11056849,0261 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-338.49548194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3697,885 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_338.495481947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3697,885 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_338.107650233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558622,5566 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-337.89201515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318933943,5754 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_336.268401708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 971938967,5617 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-333.87714880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33808,0002 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_332.974692060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25885,1952 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-330.94550357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820688,5581 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_329.858014337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11897685,8737 | 30/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-327.71697346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53081929,9599 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_327.579080371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41143,2909 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_326.725594683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12787,0791 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_326.597620213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5346381,4348 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_326.248774872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11130633,9283 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_324.965038534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40814,974 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_324.414727579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40745,8546 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_324.353556957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5626660,384 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-323.60122743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13175,8754 | 09/12/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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