Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_318.610079788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,9592 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_314.449912384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24445,0936 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_309.527595419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11261269,4928 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-309.07709279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2688915,3687 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_308.410937820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783174,0329 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_307.254519317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12025,0383 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-305.88457387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8480943,7886 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-305.75162281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5443148,5196 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_305.751622811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5443148,5196 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_302.441929314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11836,6881 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-301.45785990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2658675,6547 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-300.32411254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49593,131 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_300.324112544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49593,131 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-299.89553803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311970169,4376 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-299.07628370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2189873,6885 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_298.777307973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11693,2654 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_297.824307706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149109,1319 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_297.689179384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248881486,12 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-297.50521824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21329020,6736 | 04/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_295.216123734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5347591,0234 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_295.154849434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41385,2086 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-293.18828857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3674902,8434 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-293.18828857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3674902,8434 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_292.358315243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5013917,3792 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-290.55882913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0376 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_289.609145084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40607,6159 | 21/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-289.28421503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 860881,4579 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_288.100839989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 780322,8598 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-286.99221751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3786012,1925 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_286.992217514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3786012,1925 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-286.78133438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87783297,7601 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_286.361814517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5922491,1861 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_286.203462094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783208,5925 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-285.57108919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43234,1511 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-285.11889693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,7504 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_282.987753628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56107629,3433 | 20/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-281.88803026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1458279,9678 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-280.20765256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28373,4916 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_277.906462166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3517725,4499 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_277.857266471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2601306,5973 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_277.768413552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9815638,3653 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_274.375068365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110489597,6478 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_273.403786032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21254,199 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-273.26907242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 793662,8937 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-270.33535361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21720,7546 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_270.335353612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21720,7546 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-270.33535361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21720,7546 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_267.898551059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12527,8815 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-267.89855105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12527,8815 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-265.48129200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19759493,118 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_263.482861622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11110,9349 | 23/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_262.259414633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18423070,5576 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_262.140857675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170414586,516 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-261.83032173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14428,6635 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-261.21294773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059824,2164 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_261.079685631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96808556,4007 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_260.979445299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 796652,3054 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_259.780915834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3545822,4642 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_259.314031930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20856,7627 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-259.31403193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20856,7627 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_256.489141528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36140778,1865 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-250.48989330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94631296,9928 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_249.506998923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806709170,2778 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_247.644820056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31103,7058 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-246.77023568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81091853,8466 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_245.862715951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10367,9019 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_243.853934949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 742324499,2174 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-240.70729399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16412734,3711 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_240.609058119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 918682511,2525 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-240.25582370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388900001,848 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_238.744840230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10045978,5868 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_234.676078072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61201725,1642 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-232.20789533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14169465,9875 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_232.203419858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41245241,9093 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_228.774616447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564186,664 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-227.96116814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19439816,1414 | 14/03/2048 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_227.434841598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1254170,5383 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_226.732606320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28477,1707 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-225.73243209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555097469,9798 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-225.50822622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73197,3877 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-224.23408019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50168549,5141 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-221.84528102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22463,7875 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-220.29524977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0403 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_219.910407066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_219.062950858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28373491,6482 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_218.551847852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27660007,1962 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_218.521642698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30790940,7844 | 08/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-218.14680848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112123999,7849 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_216.396896713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46522503,9978 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_216.119365258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19915011,6471 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-215.71112911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285819264,6969 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_214.733107649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46164811,3808 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-213.74955663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13558900,2422 | 29/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_213.747500331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19629,8943 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_209.322980897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42631,0848 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-209.29241286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49741737,5509 | 23/10/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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