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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos59,7% dos ativos74,6% do PLR$ 45,9 mi
Exterior19,8% dos ativos24,7% do PLR$ 15,2 mi
Caixa e outros17,9% dos ativos22,4% do PLR$ 13,8 mi
Fundos1,8% dos ativos2,2% do PLR$ 1,4 mi
Renda variável0,7% dos ativos

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (1.323)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−18,60%	3ITAQUEF_-206.86912314…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19804420,6931	11/01/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 35 posições
0,00%	−22,39%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−8,87%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	−1,25%	BRSTNCLF1RR2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2030
0,00%	−1,24%	BRSTNCLF1RU6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2031
0,00%	−0,76%	BRSTNCLF1RX0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2031
0,00%	−0,74%	BRSTNCLF1RX0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2031
0,00%	−0,07%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−0,06%	BRSTNCLF1RO9Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
0,00%	−0,02%	BTGP BANCO UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	BANCO UBS PACTUAL S/A	—
0,00%	−0,01%	SMART FIT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	—
0,00%	−0,01%	COPEL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	COPEL	—
0,00%	−0,01%	RUMO S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	—
0,00%	−0,01%	ALLOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALLOS S.A.	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027
0,00%	0,00%	LOJAS RENNER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	RENNER	—
0,00%	0,00%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	0,00%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	18/03/2026
0,00%	0,00%	GPS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	—
0,00%	0,00%	LOCALIZA PN NMZerado	Renda variável	Ação preferencial	LOCALIZA RENT A CAR	—
0,00%	0,00%	Opção de COPOM - CPMOP…Zerado	Derivativos	Opção de compra	—	—
0,00%	0,00%	BPAC UNT N2Zerado	Derivativos	Opção de venda	BANCO UBS PACTUAL S/A	16/01/2026
0,00%	0,00%	B3SA ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	B3	16/01/2026
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	Opção s/disp./Índice -…Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	USIMINAS PNA N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	USIMINAS	—
0,00%	0,00%	REDE D OR ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	—
0,00%	0,00%	PORTO SEGURO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PORTO SEGURO SA	—
0,00%	0,00%	MRV ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MRV ENGENHARIA	—
0,00%	0,00%	AXIA ENERGIA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AXIA ENERGIA S.A.	—
0,00%	0,00%	DIMED ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PANVEL FARMÁCIAS	—
0,00%	0,00%	M.DIASBRANCO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS	—
0,00%	0,00%	FLEURY ON EJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	FLEURY SA	—
0,00%	0,00%	AMBEV S/A ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	AMBEV S.A	—
0,00%	0,00%	BANRISUL PNB N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BANRISUL S/A	—