Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_5118.36171487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554792063,6774 | 12/05/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUSP_5079.17231746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,0173 | 21/10/2048 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4993.59026303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201247261,6644 | 04/07/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_-4950.2775895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259774474,8302 | 20/03/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4947.89906486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32003214,7167 | 22/08/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4901.36146788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 09/11/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_-4834.3438839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107082671,5228 | 30/01/2050 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_-4765.6532043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152297540,3486 | 25/10/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4675.13100045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,9367 | 15/09/2047 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUSP_4655.12249862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 310,7558 | 14/01/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_-4544.1053778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230785000,3933 | 18/01/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4396.13010479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,2576 | 09/01/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4387.02800092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4715072,9108 | 13/05/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_4285.71362561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156884113,816 | 03/02/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUSP_4275.44354037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,3549 | 06/02/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_-4263.8476805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20474244,6526 | 01/02/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUSP_4257.19104665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9928 | 10/01/2049 |
| 0,04% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_4081.62483005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228043678,9335 | 24/03/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_4042.82149893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,7545 | 11/09/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_4034.36463849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 15/08/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_-3958.3733813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,1256 | 25/01/2049 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3932.48292088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 22/09/2048 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3837.81051723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3980056,0944 | 19/09/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3810.9054750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20842609,7237 | 09/10/2049 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3721.76117927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428914008,8972 | 25/05/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3670.7590991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311361004,7251 | 21/05/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_-3628.7282270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,4851 | 30/06/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3596.30366034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204536847,4161 | 13/03/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_3538.04999002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,8406 | 07/12/2049 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3533.26589398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176815234,1543 | 19/10/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3532.02324391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316691,1616 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3521.34280755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131737629,4004 | 18/11/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3515.3695366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122622735,5467 | 04/03/2049 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3506.5283123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122314336,8825 | 25/09/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3496.15444945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131035165,7764 | 29/02/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_3455.89341717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 63,8083 | 19/09/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3413.65376332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198111875,2448 | 01/08/2049 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3392.30699032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23105913,2539 | 05/11/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3263.6214454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196038750,8909 | 15/05/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3262.2826183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315441136,1389 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3256.5300066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201915458,7702 | 20/05/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3248.7512842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196621281,7011 | 20/08/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3199.94294658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18233214,3592 | 27/06/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3186.02578866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182170560,4144 | 03/09/2049 |
| 0,03% | −0,97% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3160.06422370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117208625,6637 | 14/08/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3146.66824239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116711761,1491 | 27/05/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_3127.88976206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398502473,953 | 01/04/2048 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3078.5358329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161480,9672 | 22/05/2050 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUSP_3023.84368142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7133 | 18/04/2047 |
| 0,03% | −24,70% | 3ITAQUEF_-3012.8498814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138830798,6776 | 04/09/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2993.20176831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309872124,5073 | 24/12/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2989.32143153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,1451 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2929.5851547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4796455891,6183 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2912.9389428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1670150,0994 | 17/08/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2896.8649303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316194297,1238 | 03/01/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2894.51810214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73330349,0485 | 09/06/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2879.64442863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252150,1745 | 08/11/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2821.05295051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,9346 | 14/04/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2789.94566628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70417694,9975 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2766.15310340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581605614,2057 | 13/06/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2761.73387047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1583455,8082 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2758.52846042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103227886,219 | 16/04/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2740.98252962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1582770,4778 | 15/08/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2738.2432641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395331107,6893 | 26/10/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2735.93123363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 574495311,6694 | 25/11/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2715.1378306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114621503,5361 | 01/03/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2671.53856914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268186905,0598 | 19/08/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2659.2687398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137717,1368 | 13/12/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2651.96714444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568173139,0529 | 09/10/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2650.24239065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61234268,1073 | 07/02/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2645.3924618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130240182,553 | 23/09/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2639.2747746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1068944,0367 | 08/06/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2639.11209488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,6443 | 27/01/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2626.2335203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47973,1255 | 18/09/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2619.58830015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263389592,5053 | 29/11/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2609.3334963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1496076,1867 | 14/06/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2548.26310782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2287290,093 | 22/09/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2544.30143979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4476 | 02/06/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2537.96324350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92588132,3033 | 18/08/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2523.64306043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7398 | 18/02/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2513.7819098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246547,5988 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2466.42767203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39213,7336 | 10/08/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_-2466.2340726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9165 | 17/09/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_-2434.9730357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,7473 | 27/08/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2427.5830439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89641211,734 | 22/10/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2422.7776445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1902305,7605 | 15/07/2048 |
| 0,02% | −0,06% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2397.4822549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196929680,3653 | 12/04/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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