Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2393.27816438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8014767,2854 | 14/07/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2375.52797086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183719937,5811 | 27/01/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2373.08822903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242487016,3746 | 23/01/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2349.84096638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270962,493 | 24/11/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_-2341.8124000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,6075 | 12/03/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2336.38916492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90155209,5078 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2336.21957992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2083404,3094 | 14/07/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2324.7227349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265205,718 | 29/05/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2310.8393807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81811312,3146 | 12/10/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2300.72097474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293372,796 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2295.96622120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206095973,9963 | 29/05/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2276.23144801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10502859,1753 | 18/06/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2260.93077942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7711851,2641 | 26/06/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2256.04588164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107082869,5218 | 14/10/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2176.3589906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1326114,2562 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2167.2860047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80029453,3658 | 23/11/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2147.73755576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10175099,9283 | 27/11/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2125.91211376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134223665,2993 | 13/10/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2124.70555539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559346083,9524 | 24/05/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2122.84781323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190556107,9713 | 19/04/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2121.43271792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9112 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2084.36425165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131199645,064 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2078.5250438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18007,0553 | 10/08/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2070.73471332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 69,4645 | 31/12/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_2070.05065682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,8049 | 08/12/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2068.03200666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127454314,6196 | 26/07/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2064.55559985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10261451,5542 | 30/09/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2056.4711173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1903676,4212 | 12/01/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_2049.04621389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11036217,5318 | 05/01/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2045.0296125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52993170,4689 | 28/11/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-2014.6949202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164079458,7235 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_1992.51872620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167734606,8189 | 12/09/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_1967.64517498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,5234 | 02/10/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_1961.96533402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,3696 | 02/07/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1948.6446643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74803809,3331 | 06/05/2048 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUSP_1934.55571974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,1759 | 01/10/2048 |
| 0,02% | −0,02% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1916.2792525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104221615,2481 | 30/07/2047 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1909.4511347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576568436,0234 | 21/07/2048 |
| 0,02% | +0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1903.6849535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564283889,2318 | 03/12/2049 |
| 0,02% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_1889.23525969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2020011,2507 | 09/09/2050 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1887.1518896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 569835065,1878 | 15/12/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1874.0843186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52580258,924 | 17/03/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1818.8871599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193365962,4676 | 03/03/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1816.8701641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111948715,1128 | 09/07/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1814.8112775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255234,1612 | 15/08/2049 |
| 0,02% | −24,71% | 3ITAQUEF_-1808.2643851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284533747,5895 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1797.4507286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10477844,617 | 18/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1796.1197999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66677504,5308 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1793.12134252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9960762,8566 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1792.1115425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1740739,1269 | 09/12/2048 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1783.5939140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279649055,4134 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1780.80179856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1774.5522306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1635386,7166 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1771.57227713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93718,9274 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1770.5866863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10321246,6286 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1770.5323568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244680073,5424 | 01/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1768.81796866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254103366,0603 | 19/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1765.72536398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123102466,8022 | 16/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1751.0859363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53147369,801 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1748.5900146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271185225,4064 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1738.5483903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198334,6076 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1737.0465290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198163,275 | 15/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1734.84215042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244834272,8745 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1730.79981492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8542642,999 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1727.1949697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17,1727 | 01/09/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1724.76431600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102422623,0402 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1716.91395947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11573516,5379 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1708.4533847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178185894,8842 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1690.5100309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236267643,3128 | 03/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1681.6669048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385601129,833 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1677.85701624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236558,9087 | 15/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1676.1284588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236558,9087 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-1675.8658990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0553 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1674.64785400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640783,8912 | 28/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1654.6520898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191488157,2677 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1645.36555504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11451870,3981 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1644.8630022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98067348,571 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1644.4792001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251070,7792 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1636.6183409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3034471,5234 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1625.50750805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20111019,5591 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1619.26966533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184405,2679 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1617.30305576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6102 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1615.6035933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227058482,5063 | 13/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1613.2344062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348558,8256 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1612.96306685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5228556,6867 | 20/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1611.82236872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2513791778,597 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1611.7070961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85494963,0262 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1611.21826714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11458723,7018 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1611.2182671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11458723,7018 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1610.8261039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21589619,8215 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1601.87947585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11511836,8051 | 19/05/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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