Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_836.641817692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171812322,4903 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-834.50862413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69130987,2373 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-831.27410467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 631874596,474 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-828.06537077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7576155,8518 | 13/10/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_828.065370773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7576155,8518 | 28/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-827.68585195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10800806,5514 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-822.79800725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034848,8511 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-820.49966620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129607965,2914 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_819.309727096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20931702,6712 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-819.30972709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20931702,6712 | 02/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_814.050886600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 104,4995 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_814.047452155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14222318,3984 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-811.63505500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1017715,5919 | 14/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-806.62887088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14734,6028 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_802.335224752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553884,0009 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-796.41839077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10809373,181 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_794.717655198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,8493 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_789.914331484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4832932,6003 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-788.84833436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27241,882 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_788.848334368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27241,882 | 15/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-786.43746207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80403986,4102 | 10/10/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-781.71635825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799866202,1797 | 02/09/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_777.292396554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12889350,8386 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_775.949200438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12867077,6017 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −0,03% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-760.40719275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63149766,4773 | 13/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-757.44444105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114175840,7999 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_753.743211620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93890,26 | 16/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_744.648192347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30802173,2522 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_743.127992531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25518276,1385 | 07/10/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_741.755190144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102628,2221 | 25/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-741.75519014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102628,2221 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-736.76322663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10540381,0128 | 29/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_734.496239452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25221870,7557 | 09/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-734.33038950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96544201,8349 | 07/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_731.423320895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170009920,7637 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_730.535406874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78624526,1177 | 31/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-728.27624959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7494258,8732 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_725.424127346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3686734,6982 | 28/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-724.43605229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10838499,7215 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-723.70766604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10703146,9744 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_719.496705020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12739434,8213 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_718.874215314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4670,5264 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-718.87421531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4670,5264 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-718.78041485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14064692,4145 | 01/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-718.04951002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114621503,5361 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-716.14866058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24766126,063 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-713.38977753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59245096,7231 | 29/12/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-712.02610717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7327038,2642 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-711.10327557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25216730,7779 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_710.580865370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92036441,3595 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-710.46221755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13901926,4528 | 02/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-709.59834149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53926933,0912 | 23/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-709.26898885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12130347,4594 | 02/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_707.975187923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105982914,286 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-705.46653612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 736027678,6856 | 30/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_701.608659894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,1271 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-696.55163880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39132,3638 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-696.16605480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133815893,7321 | 02/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_693.527310168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1243531,9472 | 07/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-693.17598412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,1451 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-692.40496176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134869489,7364 | 25/07/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_691.440914597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_689.916767073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963694425,9184 | 19/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-688.07809423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77476597,7564 | 14/08/2048 |
| 0,01% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-684.90825283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166021,2809 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-684.13036860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13213169,436 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_682.747219800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4843 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_673.479152537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5109480,5358 | 04/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_673.044276154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169979063,764 | 05/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-671.96082024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170715793,9064 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_670.040473164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29582,2852 | 21/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-667.58747018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763406,6268 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-665.28201877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,6487 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-665.06029733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 767210,2103 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-659.72083706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52631658,7014 | 04/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-657.35704696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104135948,9525 | 12/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_656.796223996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67248042,0597 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_652.851753681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1243703,2798 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_652.163870461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28167,078 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-649.74681306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108670035,8657 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_643.468227458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91174638,4256 | 28/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-638.53141590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99028524,4078 | 08/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_637.646951222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-632.22629088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94308311,5193 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_632.047196926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26727,8842 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-630.76259655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49242700,0468 | 07/04/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-629.95275879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19634,715 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_629.254184423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2759654,047 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-626.43348457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14357,6711 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_626.419024103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265359917,3045 | 07/01/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_618.201227697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51668769,5387 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_616.947953261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,1428 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-616.80416461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249348886,6536 | 22/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_613.707927693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11947021,5868 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_611.160040728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75386,3401 | 30/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-609.11719084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 772350,188 | 20/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_605.425901440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5825 | 11/07/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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