Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −0,02% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-2032.5365557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2954657,5831 | 02/12/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1994.26616473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148323750,0704 | 11/01/2047 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1990.31845010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214425539,8106 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1989.80202892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689523,1984 | 26/09/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1989.8020289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689523,1984 | 11/08/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUSP_1981.94579222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,7673 | 07/12/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1980.2506308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61359,6719 | 14/08/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1978.4325968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247287052,9774 | 20/01/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1976.48223800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89539669,3479 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1971.85761256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16242889,9336 | 25/05/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1971.8576125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16242889,9336 | 08/09/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1964.3603848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349581958,8098 | 17/06/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1949.69660483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 07/11/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1947.6097549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15487181,1846 | 28/09/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1941.5062394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175382,6078 | 12/02/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1939.8290566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175231,1025 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1939.5188383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46860608,679 | 22/05/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1936.1329965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239802688,0606 | 23/12/2047 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1934.8771685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16312582,4005 | 30/10/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1932.51071538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224697603,4008 | 16/09/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1925.75360651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89059397,3482 | 03/06/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1921.7783785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340977969,2629 | 30/03/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1899.97412062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182245800,7759 | 25/07/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1867.58942513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494616527,4563 | 17/04/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1852.6267858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98993603,9795 | 29/08/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1852.57163786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24510537,5755 | 13/11/2047 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1849.61754084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2022596,5919 | 20/05/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1848.6842223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66147241,349 | 09/10/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1842.2232458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10431598,7371 | 28/10/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1828.7196334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216364808,453 | 20/07/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1827.80114738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108856603,0904 | 29/05/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1827.46024516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5304354,253 | 08/12/2047 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1804.8196625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127234,2036 | 23/09/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1780.0848061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92160712,1224 | 10/12/2048 |
| 0,02% | +0,02% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1769.8598000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46495480,7549 | 17/09/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUSP_1769.38359251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3267 | 15/11/2049 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1768.64401500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127234,2036 | 07/06/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_1756.71395248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168504264,3802 | 24/03/2048 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1755.9745608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1682164,0419 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −23,59% | 3ITAQUEF_-1730.6081240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218016,2169 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1714.96585057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,1013 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1714.48136722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,8165 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1710.95916629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6819407,8799 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1705.3369689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58961341,9968 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1703.69299940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141127245,3427 | 17/01/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1695.58150833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1842305,2103 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_-1694.0799606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7492 | 16/02/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1684.3809895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279633447,911 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1679.0271999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151672,0186 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1674.1094259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46996963,5054 | 01/04/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1668.39755258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16123200,6971 | 12/06/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1665.6602597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509845846,5135 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1662.3117791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498982912,0089 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1659.33407757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90569905,8142 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1646.2080923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503891685,7599 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1624.7065269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302238048,0238 | 19/07/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1624.0523268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273527781,7947 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1623.47409147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130218859,2293 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1606.7415665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114372913,3459 | 02/03/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1593.75729496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,8411 | 28/02/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1593.2333063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 23/05/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1587.97890154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,7085 | 08/01/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1583.0360678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86718639,4947 | 31/10/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1581.59849404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131006687,1153 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1576.0815474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96368016,0442 | 24/10/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1573.4751363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9347,8809 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1573.47513632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9347,8809 | 29/06/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1571.45914264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78,379 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1563.7556468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42421,5016 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1560.48264622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216501163,2794 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1556.60329081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323751,8095 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1554.20565784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340402248,8846 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1553.8685887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7094844,6293 | 09/08/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1553.7846850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100320790,9567 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1544.7416481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170988952,3283 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1541.6869666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88024,6157 | 28/11/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1541.34476151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239605,7311 | 06/01/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1540.47992075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 03/03/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1521.3946565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37227897,7194 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1505.4671250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104781108,8342 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1494.4831983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169328453,5532 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1493.2015993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1683376,0848 | 26/03/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1492.1340559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280042,5124 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1492.13405590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280042,5124 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1489.69893171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53466242,4922 | 23/06/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1472.30470831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,1283 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1462.3008837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47186345,2088 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1456.15823515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259422,6325 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1449.5287392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157565577,1942 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1448.6768851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086566,1601 | 05/06/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1439.22631398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273951,9968 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1400.70480287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54496478,9584 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1391.7885001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87870080,2511 | 18/01/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,86% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −13,23% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −13,23% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,08% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 56.907.515,39Patrimônio líquido |
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