Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_423.443050248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47898420,4134 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_420.268725039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47539352,7039 | 12/02/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-419.39191805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78791878,9189 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-418.40952698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218213173,8778 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_415.593511956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367097,4938 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-414.46899370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22119,783 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-405.50387597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1508478,2941 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_404.209459605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236212010,965 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_403.719279155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72658,9418 | 27/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_403.237583005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494665,0092 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_402.065885981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52389039,3635 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-400.40628108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43179028,3657 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-398.58309731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5428 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_397.800449452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20704722,8648 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_397.718797021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,3927 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_394.309417433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46474270,0042 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_392.173873594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18180,6435 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-392.08058511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,907 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_391.706009883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301616,876 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_390.563682512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-388.87772292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64121722,4283 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-387.20208876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82131057,1125 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_386.783146133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36073,4269 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_386.257104364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953559,6022 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-384.05035300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78782788,5971 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_383.696678885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35785,5667 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_383.632470912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44028973,4504 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_383.428340677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-383.29776526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79252455,2215 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_383.046887535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35724,9645 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_382.786540719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285678,5119 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_377.381935368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55772,1541 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_376.688934688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45550087,2918 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-375.83868659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486695827,095 | 12/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-375.66412211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83215961,8654 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_375.630651241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2133 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_375.323310801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41297331,7612 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-372.72117589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3981560,9314 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_370.515575976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20171423,9881 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_370.098133250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2440296,8768 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_366.448550870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212668077,6034 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-366.35618332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,384 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_366.211886905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5991 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_364.864653206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39088,3836 | 01/04/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_364.050251279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41254910,2596 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_363.540299379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1280220,3147 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_361.668283967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1063143431,0456 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-359.44841224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885183716,9801 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_359.413851975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,5225 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-358.77556177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 404776,8775 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_358.236929911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284890,684 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_355.698169699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6372164,0492 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-353.04437146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25786,2127 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_352.448682680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45689472,2255 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_352.039421244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401489,2111 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_351.922110641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44566,8175 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-350.73338441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316740959,4692 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-350.19805536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49193791,2644 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-348.96049896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4174578,7635 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_348.420109635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15024,7868 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_348.214057467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0932 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_347.630721243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4158670,7004 | 29/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-346.99492898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316147815,9743 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_346.820349359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589977,0328 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_342.435632658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12576460,1566 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_341.828247659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089959,8802 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-340.31323948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13029,4612 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-338.94347950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57144792,6982 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_338.667739739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22383402,2833 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_338.434073019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306662,0046 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-338.28506749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17362,5146 | 20/04/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-337.79297807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12696,1494 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-337.41424497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83856,7032 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_335.359150479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13029,4612 | 25/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_332.555801301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503073556,8014 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-330.83759413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3358873,8908 | 17/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_330.229300102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292708,3607 | 25/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-326.66763628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29642,0242 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-325.43521591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40789788,7962 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_325.435215911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40789788,7962 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_325.275968624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12877,9558 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_325.275968624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12877,9558 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_324.856813888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630080,5023 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_323.727720172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18483,6542 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-323.52558171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43544156,2898 | 24/02/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_323.348835561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23522722,6107 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_319.448057289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22966697,9297 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_314.681789482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13816228,5395 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_314.662351344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30119,2661 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-314.66235134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30119,2661 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-314.21228951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14468762,1366 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-314.20665351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90542634,8489 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-313.90517299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12437075,223 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_312.098971511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13458,5244 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_311.329339419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59465854,8546 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-310.74930113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28184542,6206 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-310.27245315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12293145,1284 | 02/08/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,86% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −13,23% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −13,23% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,08% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 56.907.515,39Patrimônio líquido |
|---|