Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,16% |
| −0,16% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 13,37% | +13,37% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 12,10% | −0,07% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 9,58% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,55% | +0,54% | TER:ITAUCOR:270426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,46% | 0,00% | TER:ITAUCOR:280426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,11% | +0,10% | TER:ITAUCOR:220426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:ITAUCOR:270326Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:ITAUCOR:130426Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TER:ITAUCOR:250526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:060426Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TER:ITAUCOR:230326 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | TER:ITAUCOR:020426 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:030826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:ITAUCOR:060326Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:200526 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:200726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:250626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:100826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:120326Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:190526Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:090626 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:050326 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,57% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | TER:ITAUCOR:170326Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAUCOR:110226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:230226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:300326Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:260226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:050226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:020226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:180226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| R$ 1.661.092.094,34Patrimônio líquido |
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