Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2030 |
| 33,36% | −0,78% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,84% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 9,62% | −0,22% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,55% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,89% | +0,81% | TER:ITAUCOR:170726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,29% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,23% | +0,23% | TER:ITAUCOR:280826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | TER:ITAUCOR:140826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | TER:ITAUCOR:210826Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | TER:ITAUCOR:180626 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | TER:ITAUCOR:120626 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:ITAUCOR:130726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:201026 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:230626 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TER:ITAUCOR:030826 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:200726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:250626 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:110626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:230726 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:150626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:100826 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:161126Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:030726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:170626Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:060726Nova | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| Zeradas desde abr/2026 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −35,22% | BRSTNCLF1S08Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −0,09% | TER:ITAUCOR:080526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:250526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TER:ITAUCOR:110526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:280526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:200526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:080626Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:190526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:220526Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.712.608.359,42Patrimônio líquido |
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