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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Smartwealth

Fundos

BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

Títulos públicos71,7% dos ativos378,3% do PLR$ 4,1 bi
Caixa e outros23,3% dos ativos122,7% do PLR$ 1,3 bi
Exterior2,9% dos ativos15,5% do PLR$ 167 mi
Fundos2,0% dos ativos10,8% do PLR$ 115,9 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (48)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
134,23%	BRSTNCNTB4U6	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
65,67%	BRSTNCNTB674

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −427,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.