Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −355,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 71,55% |
| +11,83% |
| BRSTNCNTB4X0 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 65,50% | −0,17% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 52,91% | −0,57% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 46,57% | −87,66% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 24,68% | −2,94% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 21,57% | −39,29% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 21,09% | +21,09% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 20,92% | +20,92% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 17,43% | −0,24% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 11,11% | +0,32% | BAHIA AM VALUATION MAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,18% | +8,18% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 7,83% | +0,08% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,92% | −0,21% | BAHIA EXCLUSIVE SP V | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,83% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,61% | −0,05% | BAHIA EXCL FU SPIV | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUT DDI/G26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | −0,04% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,09% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,01% | +0,08% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −13,44% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BGI/VTI0Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/ZT82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | OPF BGI/VTI7Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,00% | −0,02% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/V25Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT BGI/V25Nova | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/J26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | +0,01% | FUT DDI/X25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | +0,02% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,75% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −5,85% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| R$ 1.094.002.833,16Patrimônio líquido |
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