Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,30% |
| +1,19% |
| BRSTNCLTN848 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2026 |
| 21,85% | +0,97% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,04% | +0,40% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 7,89% | +0,35% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,06% | −2,12% | MACROHE_11940996.90384… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 15/12/2050 |
| 1,50% | +0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,77% | −4,41% | MACROHE_2995606.604585… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 21/12/2050 |
| 0,37% | −4,81% | MACROHE_1462669.104812… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8307885,079 | 22/12/2050 |
| 0,37% | −4,81% | MACROHE_-731334.547620… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8307885,079 | 14/12/2050 |
| 0,18% | −5,00% | MACROHE_-704139.116523… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 5359925,8574 | 23/12/2050 |
| 0,18% | −5,00% | MACROHE_704008.6597562… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 5359925,8574 | 08/12/2050 |
| 0,10% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −5,11% | MACROHE_-282391.799883… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 52632557,6605 | 09/12/2050 |
| 0,07% | −5,11% | MACROHE_282136.2462755… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 52632557,6605 | 12/12/2050 |
| 0,05% | −5,13% | MACROHE_187672.5301127… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1550549980,1773 | 16/12/2050 |
| 0,04% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −5,17% | MACROHE_-28420.5374790… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_-4206.37182961… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_64.89338805927… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 10/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_3.094280166866… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_-0.00208838342… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_0.0_426.8798 | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 426,8798 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −5,18% | MACROHE_0.0_-75.6132 | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 75,6132 | 20/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,80% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 2.077.943.115,29Patrimônio líquido |
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