Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25,93% |
| −1,69% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 25,87% | +0,79% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,50% | +0,32% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,46% | −3,24% | MACROHE_12380792.80013… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 15/12/2050 |
| 1,74% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,98% | −5,72% | MACROHE_3497920.605405… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 11/12/2050 |
| 0,11% | −6,59% | MACROHE_-388081.634875… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 20/12/2050 |
| 0,11% | −6,59% | MACROHE_-388081.634875… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 17/12/2050 |
| 0,11% | −6,59% | MACROHE_388081.6348755… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 12/12/2050 |
| 0,11% | −6,59% | MACROHE_388081.6348755… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 30/11/2050 |
| 0,06% | −6,64% | MACROHE_222698.6635432… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1550510489,7347 | 03/12/2050 |
| 0,03% | −6,67% | MACROHE_119450.9644291… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 16/12/2050 |
| 0,03% | −6,67% | MACROHE_-119450.964429… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 02/12/2050 |
| 0,03% | −6,67% | MACROHE_119450.9644291… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 22/12/2050 |
| 0,03% | −6,67% | MACROHE_-119450.964429… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66124030,3218 | 14/12/2050 |
| 0,02% | −6,68% | MACROHE_83046.46164331… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1354303915,4164 | 04/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −6,69% | MACROHE_-30698.5284730… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8661802427,2214 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −6,69% | MACROHE_28304.56899010… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 337858149,9237 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −6,69% | MACROHE_-23263.7062511… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 32197020293,0085 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −6,69% | MACROHE_-20776.8597045… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8508665588,7291 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_9529.552322538… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 9571,0524 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_-7672.96887992… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_-5037.69379125… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_72.48157986889… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_3.172140366485… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_-1.18118750502… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_0.0_1031.7594_… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1031,7594 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −6,70% | MACROHE_0.0_-179.9358_… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 179,9358 | 18/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 1.881.061.006,53Patrimônio líquido |
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