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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE CP | Smartwealth

Fundos

DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE CP

Crédito privado96,8% dos ativos135,5% do PLR$ 369,4 mi
Caixa e outros3,2% dos ativos4,4% do PLR$ 12,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (36)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
478,74%	DI1 X DOL	Derivativos	SWAP	—	—
432,19%	DI1 X DOL	Derivativos

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1.262,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.