Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +456,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 94,79% |
| −20,01% |
| DOL X PRE |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 94,12% | −21,91% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 84,90% | +84,90% | DEUTSCHE BANK SNova | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/01/2031 |
| 59,63% | −8,52% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 30/04/2026 |
| 59,49% | −3,63% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 27,24% | −3,18% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 24,95% | +24,95% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 18,78% | +18,78% | DI1 X DOLNova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 12,24% | +12,24% | DEUTSCHE BANK SNova | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/01/2031 |
| 3,88% | +2,51% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,87% | +3,86% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,57% | −0,74% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 3,50% | +2,51% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,54% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,48% | −0,11% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,37% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,33% | −0,31% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,32% | +0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,97% | +0,68% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,90% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,28% | −0,21% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,46% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 0,00% | −26,93% | Deutsch SudamerZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/10/2026 |
| 0,00% | −26,89% | Deutsch SudamerZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 23/03/2026 |
| 0,00% | −17,29% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 28/11/2025 |
| 0,00% | −13,69% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 0,00% | −11,78% | Deutsch SudamerZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/01/2026 |
| 0,00% | −8,15% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 29/05/2026 |
| 0,00% | −3,62% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 03/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 308.601.740,54Patrimônio líquido |
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