Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,27% | +2,77% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 4,77% | −0,86% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,57% | −103,88% | 3ITAASGA_2644815.29928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5947,1472 | 15/11/2050 |
| 4,47% | −103,98% | 3ITAASGA_2586063.43217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19625,5857 | 26/11/2050 |
| 4,46% | −1,55% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,46% | −0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,45% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,28% | +0,81% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,98% | −104,47% | 3ITAASGA_2301545.96335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 148678,6798 | 05/11/2050 |
| 3,87% | −104,58% | 3ITAASGA_2240874.35713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6303,976 | 02/11/2050 |
| 3,74% | −1,39% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,64% | +2,74% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,59% | −0,38% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,56% | −0,98% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,53% | −104,92% | 3ITAASGA_2043630.08392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14273,1533 | 14/12/2050 |
| 3,49% | −1,17% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 3,29% | −105,16% | 3ITAASGA_1906747.57058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5649,7898 | 03/12/2050 |
| 3,12% | −105,33% | 3ITAASGA_1806064.15276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10794,0722 | 30/11/2050 |
| 3,02% | −105,43% | 3ITAASGA_1745859.39759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 52037,5379 | 06/12/2050 |
| 2,91% | −105,54% | 3ITAASGA_1684300.47700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6928,4265 | 12/11/2050 |
| 2,74% | −105,71% | 3ITAASGA_1588946.89250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5649,7898 | 20/11/2050 |
| 2,67% | −2,27% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,62% | +2,62% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 2,41% | −0,20% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,40% | −106,05% | 3ITAASGA_1388054.59163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11894,2944 | 27/11/2050 |
| 2,18% | −106,27% | 3ITAASGA_1260465.19138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34077,1534 | 09/12/2050 |
| 2,10% | −106,35% | 3ITAASGA_1212884.98695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30925,1654 | 06/11/2050 |
| 2,08% | −106,37% | 3ITAASGA_1201349.90026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5471,3754 | 20/12/2050 |
| 2,04% | −0,18% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,97% | −106,48% | 3ITAASGA_1143059.53177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60066,1866 | 18/12/2050 |
| 1,92% | −106,53% | 3ITAASGA_1114079.08350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13083,7238 | 02/12/2050 |
| 1,89% | −106,56% | 3ITAASGA_1095005.39302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9753,3214 | 18/11/2050 |
| 1,89% | −106,56% | 3ITAASGA_1091511.84845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2378,8589 | 05/12/2050 |
| 1,83% | −106,62% | 3ITAASGA_1056794.97231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3211,4595 | 19/11/2050 |
| 1,67% | −106,78% | 3ITAASGA_966494.678783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 52929,61 | 21/11/2050 |
| 1,60% | +0,90% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,24% | −107,21% | 3ITAASGA_717344.894316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4400,8889 | 10/12/2050 |
| 1,14% | −107,31% | 3ITAASGA_660160.992562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 282,4895 | 04/12/2050 |
| 1,07% | −107,38% | 3ITAASGA_620168.509196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17841,4416 | 12/12/2050 |
| 0,99% | −2,09% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,98% | −107,47% | 3ITAASGA_569706.965271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4163,003 | 03/11/2050 |
| 0,98% | −107,47% | 3ITAASGA_567001.013298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11894,2944 | 10/11/2050 |
| 0,97% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,97% | −107,48% | 3ITAASGA_560711.774454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 446,036 | 13/11/2050 |
| 0,90% | −107,55% | 3ITAASGA_521465.812850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65874,7653 | 17/12/2050 |
| 0,85% | −0,58% | IT NOW SMALL CAPS FUND… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,84% | +0,84% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,84% | −107,61% | 3ITAASGA_485007.531963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 04/11/2050 |
| 0,81% | −107,64% | 3ITAASGA_466113.608331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4757,7178 | 16/12/2050 |
| 0,79% | +0,79% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,71% | −107,74% | 3ITAASGA_409195.785522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48538,5339 | 09/11/2050 |
| 0,70% | −107,75% | 3ITAASGA_405149.402464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2081,5015 | 29/11/2050 |
| 0,63% | −107,82% | 3ITAASGA_365690.080844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 594,7147 | 01/12/2050 |
| 0,60% | −107,85% | 3ITAASGA_349484.104746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2973,5736 | 23/12/2050 |
| 0,59% | −107,86% | 3ITAASGA_342317.792379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4757,7178 | 24/11/2050 |
| 0,56% | −107,89% | 3ITAASGA_324446.615067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8920,7208 | 07/11/2050 |
| 0,52% | −107,93% | 3ITAASGA_301355.150892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 410,3532 | 22/12/2050 |
| 0,45% | −108,00% | 3ITAASGA_261555.533510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8920,7208 | 07/12/2050 |
| 0,35% | −108,10% | 3ITAASGA_203927.677218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53524,3247 | 11/11/2050 |
| 0,35% | −108,10% | 3ITAASGA_201997.233239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 416,3003 | 08/11/2050 |
| 0,34% | −108,11% | 3ITAASGA_196861.871639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 773,1291 | 15/12/2050 |
| 0,34% | −0,02% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,30% | −108,15% | 3ITAASGA_171123.689078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142,7315 | 16/11/2050 |
| 0,16% | −108,29% | 3ITAASGA_92700.3762944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 371,6967 | 28/11/2050 |
| 0,14% | −108,31% | 3ITAASGA_81951.6883077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2973,5736 | 13/12/2050 |
| 0,12% | −108,33% | 3ITAASGA_67473.5019356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 23/11/2050 |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −108,41% | 3ITAASGA_20448.6564643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 14/11/2050 |
| 0,03% | −108,42% | 3ITAASGA_15902.7277511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 11/12/2050 |
| 0,03% | −108,42% | 3ITAASGA_14699.7800397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 01/11/2050 |
| 0,02% | −108,43% | 3ITAASGA_-12981.432891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4772,5856 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −108,43% | 3ITAASGA_-11121.165249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4088,6637 | 08/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −108,44% | 3ITAASGA_7287.99099808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 513,2388 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −108,44% | 3ITAASGA_-3022.7148733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2974 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −108,44% | 3ITAASGA_2902.75794088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,1894 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −108,45% | 3ITAASGA_-936.67568276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 83,2601 | 19/12/2050 |
| −0,03% | +0,04% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,11% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,31% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,02% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,39% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| R$ 308.202.795,25Patrimônio líquido |
|---|