Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,24% | −0,10% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,50% | +2,80% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,20% | −2,31% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,94% | −114,82% | 3ITAASGA_3487722.97576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7838,4604 | 22/11/2050 |
| 4,82% | +2,78% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,78% | +4,78% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,67% | −0,42% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,61% | −116,15% | 3ITAASGA_2548517.51720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5921,1392 | 03/11/2050 |
| 3,56% | −0,69% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 3,53% | −0,12% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,51% | +0,41% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,46% | −116,30% | 3ITAASGA_2444864.31027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5892,9433 | 22/12/2050 |
| 3,28% | −116,48% | 3ITAASGA_2317161.69165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21992,8027 | 07/11/2050 |
| 3,27% | −116,49% | 3ITAASGA_2307264.93043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6826,2276 | 12/11/2050 |
| 3,06% | +0,43% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,94% | −116,82% | 3ITAASGA_2080185.85913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10883,6177 | 20/12/2050 |
| 2,84% | −116,92% | 3ITAASGA_2003922.15033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33271,163 | 19/11/2050 |
| 2,74% | −117,02% | 3ITAASGA_1935996.61770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11278,3603 | 09/12/2050 |
| 2,70% | −117,06% | 3ITAASGA_1907546.07985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39474,2612 | 02/12/2050 |
| 2,65% | +2,65% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,63% | −117,13% | 3ITAASGA_1860779.14734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 17/11/2050 |
| 2,61% | +2,61% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,45% | +2,45% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,37% | −0,68% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,36% | −117,40% | 3ITAASGA_1670657.88020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20864,9667 | 19/12/2050 |
| 2,29% | −0,11% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,20% | −117,56% | 3ITAASGA_1554580.99542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14097,9504 | 16/12/2050 |
| 2,08% | −117,68% | 3ITAASGA_1472479.24076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 81486,1536 | 13/12/2050 |
| 2,03% | −117,73% | 3ITAASGA_1431088.58872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38346,4252 | 27/11/2050 |
| 2,00% | −117,76% | 3ITAASGA_1410860.62385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28195,9009 | 17/12/2050 |
| 1,91% | −117,85% | 3ITAASGA_1349455.81647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5639,1802 | 01/12/2050 |
| 1,89% | −117,87% | 3ITAASGA_1332295.22727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 620,3098 | 23/11/2050 |
| 1,64% | −118,12% | 3ITAASGA_1159189.87728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33835,0811 | 28/11/2050 |
| 1,63% | +1,63% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,61% | −118,15% | 3ITAASGA_1137354.97163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2255,6721 | 14/12/2050 |
| 1,58% | −118,18% | 3ITAASGA_1118790.79049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20301,0486 | 12/12/2050 |
| 1,56% | −118,20% | 3ITAASGA_1101495.92113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3214,3327 | 20/11/2050 |
| 1,42% | −118,34% | 3ITAASGA_-1000033.1979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1691,7541 | 04/12/2050 |
| 1,39% | +0,62% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,39% | −118,37% | 3ITAASGA_983069.821571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6485,0572 | 23/12/2050 |
| 1,30% | −118,46% | 3ITAASGA_920659.322793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3834,6425 | 06/11/2050 |
| 1,29% | −118,47% | 3ITAASGA_909881.721637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1578,9704 | 16/11/2050 |
| 1,27% | −118,49% | 3ITAASGA_897577.030490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9022,6883 | 30/11/2050 |
| 1,27% | −118,49% | 3ITAASGA_895972.119812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5864,7474 | 18/12/2050 |
| 1,26% | −118,50% | 3ITAASGA_887525.405251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62942,5554 | 15/12/2050 |
| 1,20% | −118,56% | 3ITAASGA_848057.979557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 817,6811 | 04/11/2050 |
| 1,18% | +0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,12% | −118,64% | 3ITAASGA_788968.112026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4229,3851 | 24/11/2050 |
| 1,09% | −118,67% | 3ITAASGA_773244.385937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 45113,4414 | 18/11/2050 |
| 1,07% | −118,69% | 3ITAASGA_757543.901024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20864,9667 | 21/11/2050 |
| 0,93% | −118,83% | 3ITAASGA_653817.828138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16353,6225 | 26/11/2050 |
| 0,92% | −0,96% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | −118,84% | 3ITAASGA_646588.399150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11842,2784 | 11/11/2050 |
| 0,85% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,70% | −119,06% | 3ITAASGA_495232.803187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2819,5901 | 10/12/2050 |
| 0,63% | −119,13% | 3ITAASGA_447407.057081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1409,795 | 05/11/2050 |
| 0,61% | −119,15% | 3ITAASGA_430689.963069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62463,5071 | 05/12/2050 |
| 0,46% | −119,30% | 3ITAASGA_325098.737232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28195,9009 | 13/11/2050 |
| 0,39% | +0,39% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,34% | −119,42% | 3ITAASGA_241705.835870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7119,465 | 14/11/2050 |
| 0,31% | −119,45% | 3ITAASGA_221378.568864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 175139,4023 | 29/11/2050 |
| 0,28% | −119,48% | 3ITAASGA_199965.329093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 50752,6216 | 15/11/2050 |
| 0,17% | −0,23% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,14% | +0,14% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −119,68% | 3ITAASGA_53817.8374571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1691,7541 | 07/12/2050 |
| 0,03% | −119,73% | 3ITAASGA_20026.8854254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 06/12/2050 |
| 0,03% | −119,73% | 3ITAASGA_19649.1965444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 11/12/2050 |
| 0,03% | −119,73% | 3ITAASGA_19309.3220599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 09/11/2050 |
| 0,03% | −119,73% | 3ITAASGA_18852.7168132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −119,75% | 3ITAASGA_9857.28695025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 563,918 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −119,75% | 3ITAASGA_4677.69995722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −119,76% | 3ITAASGA_-3343.4219942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −119,76% | 3ITAASGA_820.244747175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −119,76% | 3ITAASGA_-438.21809852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 10/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| −0,30% | −0,30% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,34% | −0,34% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,69% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,68% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,56% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,21% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −1,63% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,95% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| R$ 371.856.753,33Patrimônio líquido |
|---|