Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 15,85% | −0,79% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 15,57% | −0,78% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 8,64% | −0,43% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,34% | −0,27% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,93% | −0,25% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 3,78% | −0,19% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,78% | −0,19% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,76% | −0,09% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/06/2026 |
| 1,67% | −0,21% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,28% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 1,09% | −0,05% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 1,07% | −0,05% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,89% | −0,18% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,87% | −0,04% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,58% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,47% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,44% | −0,02% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 03/12/2025 |
| 0,44% | −0,02% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,32% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,32% | −0,02% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,31% | −0,01% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/07/2026 |
| 0,31% | −0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/04/2026 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/07/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/10/2026 |
| 0,19% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,17% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/11/2026 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,12% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,03% | −0,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/11/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | PARANA BANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,86% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,23% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,50% | BCO VOTORANTIM S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ABC BRASIL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 23/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BCO VOTORANTIM S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PANAMERICANO S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/09/2025 |
| R$ 1.150.169.079,23Patrimônio líquido |
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