Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,55% |
| +0,98% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 15,74% | +1,34% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,09% | +5,29% | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 6,19% | −0,77% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 17/04/2029 |
| 2,98% | −0,37% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/08/2027 |
| 2,82% | −0,35% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,65% | −0,33% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/10/2027 |
| 2,21% | −0,28% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 1,50% | +0,09% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/05/2027 |
| 1,37% | −0,17% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/11/2026 |
| 1,11% | −0,14% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 10/06/2027 |
| 0,98% | −0,12% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/06/2026 |
| 0,82% | −0,11% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,81% | −0,11% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 0,72% | −0,09% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/04/2031 |
| 0,68% | −0,08% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,64% | −0,08% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 12/01/2028 |
| 0,63% | −0,07% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 0,58% | −0,07% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 0,56% | −0,07% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,47% | −0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,46% | +0,46% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2027 |
| 0,44% | −0,06% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 14/01/2027 |
| 0,44% | −0,06% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 0,31% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,28% | +0,12% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,23% | −0,03% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,20% | +0,20% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/11/2026 |
| 0,20% | −0,03% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 0,20% | −0,03% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,16% | −0,02% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/07/2026 |
| 0,16% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 0,16% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/07/2026 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/12/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2027 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,05% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 29/11/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2026 |
| 0,04% | −0,06% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/01/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BCO VOTORANTIM S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2027 |
| 0,01% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,01% | −0,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,80% | BANCO JOHN DEERE S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PANAMERICANO S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| R$ 2.391.855.731,56Patrimônio líquido |
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