Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 6,52% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/12/2026 |
| 4,64% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 23/11/2026 |
| 4,56% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/01/2026 |
| 4,22% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 4,09% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 4,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/05/2026 |
| 3,77% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 3,65% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 3,48% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/05/2026 |
| 3,45% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 2,98% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,74% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 2,74% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/01/2026 |
| 2,72% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/01/2026 |
| 2,62% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 2,49% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/04/2026 |
| 2,27% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/01/2026 |
| 2,11% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 09/11/2026 |
| 2,07% | 0,00% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/04/2027 |
| 1,99% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/08/2026 |
| 1,87% | −0,01% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2025 |
| 1,83% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/10/2025 |
| 1,79% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 26/08/2026 |
| 1,65% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/05/2026 |
| 1,57% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,39% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/12/2026 |
| 1,32% | 0,00% | GOLDMAN SACHS DO BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 16/01/2026 |
| 1,14% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 1,13% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 1,09% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,89% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 06/01/2027 |
| 0,89% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,85% | 0,00% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 24/03/2026 |
| 0,84% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,83% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2026 |
| 0,74% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 26/10/2026 |
| 0,64% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/11/2026 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/05/2027 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/05/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,22% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/12/2025 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2026 |
| 0,12% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,83% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2025 |
| R$ 1.362.400.870,22Patrimônio líquido |
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