Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,08% |
| 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO VOTORANTIM S.A. |
| 12/05/2027 |
| 4,85% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 23/11/2026 |
| 4,28% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 4,26% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/05/2026 |
| 4,16% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/03/2027 |
| 3,99% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 3,87% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 3,73% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2027 |
| 3,65% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/05/2026 |
| 3,56% | +3,56% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/12/2027 |
| 3,38% | +3,38% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/12/2027 |
| 3,11% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,91% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 2,78% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 2,74% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 2,65% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/04/2026 |
| 2,21% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 09/11/2026 |
| 2,17% | 0,00% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/04/2027 |
| 2,12% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/08/2026 |
| 2,07% | +2,07% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 2,04% | +2,04% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 1,89% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/02/2027 |
| 1,87% | +1,87% | BANCO GM S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 07/04/2027 |
| 1,85% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/07/2028 |
| 1,73% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/05/2026 |
| 1,64% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,63% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/03/2027 |
| 1,59% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/06/2026 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 1,46% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/12/2026 |
| 1,46% | +1,46% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,10% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,00% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 07/06/2028 |
| 0,93% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 06/01/2027 |
| 0,89% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,78% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 26/10/2026 |
| 0,67% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/11/2026 |
| 0,61% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/05/2027 |
| 0,61% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,56% | +0,56% | BANCO RCI BRASIL S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/05/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,22% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/07/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2026 |
| 0,13% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,15% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −3,61% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,00% | −1,87% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,00% | −1,40% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/03/2026 |
| 0,00% | −1,13% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,89% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/03/2026 |
| 0,00% | −0,89% | BANCO CSF S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 24/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a receberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.397.320.462,48Patrimônio líquido |
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