Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,99% | −68,56% | 3ICACFSA_14707082.8055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15789619,0903 | 03/12/2050 |
| 5,57% | −1,63% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,42% | −70,13% | 3ICACFSA_11406502.0873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11449782,2643 | 16/12/2050 |
| 5,40% | −1,81% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,27% | −0,81% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,80% | −70,75% | 3ICACFSA_10086725.3906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10434075,7732 | 22/12/2050 |
| 4,22% | −71,33% | 3ICACFSA_8886682.02186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9049021,467 | 13/12/2050 |
| 3,64% | −71,91% | 3ICACFSA_7666881.31507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7571630,2071 | 02/12/2050 |
| 3,38% | −72,17% | 3ICACFSA_7106248.26671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7109945,4383 | 29/11/2050 |
| 3,26% | −72,29% | 3ICACFSA_6861536.87190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6648260,6696 | 28/11/2050 |
| 3,00% | −72,55% | 3ICACFSA_6319513.41320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6463586,7621 | 21/12/2050 |
| 2,81% | −72,74% | 3ICACFSA_5912077.98985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5955733,5165 | 14/12/2050 |
| 2,50% | −73,05% | 3ICACFSA_5254226.86247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5448803,6405 | 18/12/2050 |
| 2,37% | −73,18% | 3ICACFSA_4995407.03671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4801521,5947 | 15/12/2050 |
| 2,27% | −73,28% | 3ICACFSA_4776913.79655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4616847,6872 | 12/12/2050 |
| 2,12% | −73,43% | 3ICACFSA_4461198.23909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4469108,5612 | 05/12/2050 |
| 2,12% | −73,43% | 3ICACFSA_4460310.69629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4339836,826 | 08/12/2050 |
| 1,93% | −0,40% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,87% | −73,68% | 3ICACFSA_3928787.37122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4084063,4641 | 17/12/2050 |
| 1,61% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,40% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,31% | −74,24% | 3ICACFSA_2764568.39511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2770108,6123 | 23/12/2050 |
| 1,23% | −74,32% | 3ICACFSA_2585848.37440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3508804,2423 | 30/11/2050 |
| 1,06% | −74,49% | 3ICACFSA_2227121.15584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2308423,8436 | 09/12/2050 |
| 0,88% | −74,67% | 3ICACFSA_1842436.17284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1846739,0749 | 10/12/2050 |
| 0,83% | +0,77% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,76% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,72% | +0,87% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,50% | −75,05% | 3ICACFSA_1041335.90542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1052641,2727 | 04/12/2050 |
| 0,45% | −75,10% | 3ICACFSA_941621.583645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 945530,4063 | 20/12/2050 |
| 0,43% | −75,12% | 3ICACFSA_913655.689913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 923369,5374 | 07/12/2050 |
| 0,29% | −75,26% | 3ICACFSA_612966.669722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9234 | 06/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −75,55% | 3ICACFSA_-746.20077755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9234 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −75,55% | 3ICACFSA_0.01846739074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9234 | 19/12/2050 |
| −0,74% | −0,68% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.091.675.971,24Patrimônio líquido |
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