Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,48% | +7,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 9,09% | −71,48% | 3ICACFSA_19557004.0256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 14/12/2050 |
| 7,09% | −73,48% | 3ICACFSA_15239867.3420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15711041,476 | 22/12/2050 |
| 6,86% | +1,36% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,29% | −75,28% | 3ICACFSA_11373776.0266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11392802,006 | 23/12/2050 |
| 5,22% | −75,35% | 3ICACFSA_11217921.3720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11242858,0312 | 16/12/2050 |
| 5,17% | −1,25% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,68% | −75,89% | 3ICACFSA_10059057.7004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10382150,2151 | 17/12/2050 |
| 4,53% | −76,04% | 3ICACFSA_9745500.63023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9745500,6302 | 07/12/2050 |
| 4,33% | −76,24% | 3ICACFSA_-9313523.7624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187743,5532 | 02/12/2050 |
| 4,28% | −76,29% | 3ICACFSA_-9207850.8380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 114653,8518 | 04/12/2050 |
| 3,45% | −77,12% | 3ICACFSA_7412954.48121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533949,7136 | 11/12/2050 |
| 3,27% | −77,30% | 3ICACFSA_7034775.93127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615175,3583 | 03/12/2050 |
| 2,94% | −77,63% | 3ICACFSA_6316233.74630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431420,4872 | 08/12/2050 |
| 2,71% | −77,86% | 3ICACFSA_5828957.17309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5926094,5918 | 12/12/2050 |
| 2,46% | −78,11% | 3ICACFSA_5290970.58581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5421687,4707 | 27/11/2050 |
| 2,42% | −78,15% | 3ICACFSA_5195477.87426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4777626,6477 | 05/12/2050 |
| 2,08% | −78,49% | 3ICACFSA_4479774.70205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4446867,8797 | 21/12/2050 |
| 1,89% | +0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,79% | −78,78% | 3ICACFSA_3856488.28592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4063738,9736 | 01/12/2050 |
| 1,66% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,60% | −78,97% | 3ICACFSA_3450695.05395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3399465,1147 | 06/12/2050 |
| 1,44% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,31% | −79,26% | 3ICACFSA_2814894.93110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756323,066 | 09/12/2050 |
| 1,29% | −79,28% | 3ICACFSA_2779917.19140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756323,066 | 18/12/2050 |
| 1,04% | −79,53% | 3ICACFSA_2229405.97318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296935,8883 | 30/11/2050 |
| 0,83% | −79,74% | 3ICACFSA_1791389.48702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1837548,7106 | 20/12/2050 |
| 0,74% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −80,11% | 3ICACFSA_985113.722625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047402,7651 | 15/12/2050 |
| 0,43% | −80,14% | 3ICACFSA_921576.617102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918774,3553 | 28/11/2050 |
| 0,10% | +0,75% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −80,52% | 3ICACFSA_101161.472517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 29/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −80,57% | 3ICACFSA_1.53435317338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −80,57% | 3ICACFSA_0.0_68.9081_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 68,9081 | 13/12/2050 |
| −0,06% | −0,68% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,13% | −0,99% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.085.125.165,49Patrimônio líquido |
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