Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,30% |
| −3,70% |
| BRSTNCLF1RM3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 16,50% | −5.412,62% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 401923151,447379 | 10/12/2050 |
| 16,46% | −5.412,66% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 401923151,447379 | 23/11/2050 |
| 9,93% | −5.419,19% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 241974142,197912 | 15/11/2050 |
| 9,91% | −5.419,21% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 241974142,197912 | 19/11/2050 |
| 6,17% | +0,32% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,28% | −5.424,84% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 18/11/2050 |
| 3,37% | −5.425,75% | UTILITIES SELECT SECTO… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 49625,205434 | 03/12/2050 |
| 3,27% | −5.425,85% | ISHARES U.S. HOME CONS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 42653,069133 | 21/12/2050 |
| 2,87% | +0,15% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,87% | +0,15% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | −5.426,65% | VALORES A RECEBER | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 05/12/2050 |
| 1,79% | −5.427,33% | ISHARES MSCI SOUTH KOR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24197,41422 | 29/11/2050 |
| 1,78% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,56% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 1,53% | −0,71% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,39% | +1,39% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | −5.427,83% | TYH6P CBT 20 Feb 26 P1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4921,507977 | 22/12/2050 |
| 1,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,00% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,99% | +0,99% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,99% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,91% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,91% | +0,91% | UBS EVOLUTION AÇÕES DI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | −0,85% | CS EVOLUTION AÇÕES DIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −5.428,27% | TYH6P CBT 20 Feb 26 P1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2460,753988 | 14/12/2050 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,50% | −5.428,62% | TYH6P CBT 20 Feb 26 P1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2460,753988 | 16/11/2050 |
| 0,45% | −5.428,67% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5085,558243 | 20/11/2050 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,38% | −5.428,74% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5741,759306 | 19/12/2050 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,36% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,29% | +0,29% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,28% | −5.428,84% | 2OX5C CME 14 Nov 25 C2… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16,405027 | 24/11/2050 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,20% | −5.428,92% | NQZ5 CME Dec 25 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 28,708797 | 12/12/2050 |
| 0,20% | +0,20% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,16% | −5.428,96% | INVESCO SOLAR ETF (BBG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4183,28178 | 02/12/2050 |
| 0,15% | −5.428,97% | GLOBAL X MSCI ARGENTIN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2050,628324 | 21/11/2050 |
| 0,14% | −5.428,98% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 27/11/2050 |
| 0,13% | +0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −5.429,00% | SELECT STOXX EUR AER D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3609,10585 | 26/11/2050 |
| 0,12% | −5.429,00% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2460,753988 | 01/12/2050 |
| 0,11% | −5.429,01% | GCZ5 CMX Dec 25 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,865781 | 17/12/2050 |
| 0,11% | −5.429,01% | 2OX5C CME 14 Nov 25 C2… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16,405027 | 09/12/2050 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −5.429,04% | NKZ5 OSE Dec 25 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4,921508 | 13/11/2050 |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −5.429,07% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1640,502659 | 07/12/2050 |
| 0,05% | −5.429,07% | JYZ5 CME Dec 25 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 32,810053 | 17/11/2050 |
| 0,05% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −5.429,08% | CORM6 MSE Sep 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1214,792219 | 20/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 07/11/2027 |
| 0,02% | −5.429,10% | JBZ5 OSE Dec 25 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,045529 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | CORH6 MSE Jun 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 832,555099 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −5.429,11% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | 2QZ5C CME 12 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 410,125665 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | 2QZ5C CME 12 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 410,125665 | 14/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5.429,12% | KMZ5 KFE Dec 25 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8,202513 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −5.429,12% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 82025,132948 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,18% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 705.785.155,04Patrimônio líquido |
|---|