Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/12/2050 |
| 926,95% | +910,77% | Floating SWAP JPY-TONA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164204214862,389 | 24/10/2050 |
| 25,14% | −1,97% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 20,20% | −6,25% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 15,89% | −0,29% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 22/11/2050 |
| 9,48% | −6,70% | VANECK JPM EM LOCAL CU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 419527,107883 | 28/10/2050 |
| 8,86% | −7,32% | Fixed SWAP ZAR 15Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167136432,984932 | 27/11/2050 |
| 8,80% | −7,38% | Floating SWAP ZAR 15Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167136432,984932 | 21/10/2050 |
| 8,49% | +4,54% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 7,15% | −9,03% | COU6C ICE 28 Jul 26 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 659,749078 | 03/12/2050 |
| 6,91% | −9,27% | COU6C ICE 28 Jul 26 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 659,749078 | 19/12/2050 |
| 6,77% | +6,77% | UBS EVOLUTION GOLD NAS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,75% | −12,43% | Floating SWAP PLN 02Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15394145,143349 | 05/12/2050 |
| 3,74% | −12,44% | Fixed SWAP PLN 02Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15394145,143349 | 16/10/2050 |
| 3,72% | −12,46% | Fixed SWAP PLN 03Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15284186,963754 | 06/12/2050 |
| 3,71% | −12,47% | Floating SWAP PLN 03Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15284186,963754 | 16/12/2050 |
| 3,14% | +0,06% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,05% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −13,96% | DIREXION AUSPICE BRD C… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73305,453064 | 18/11/2050 |
| 2,12% | +1,63% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,11% | +0,05% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,05% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,06% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | −14,64% | ISHARES MSCI BRAZIL ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43983,271838 | 01/11/2050 |
| 1,35% | −14,83% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18179,75236 | 01/12/2050 |
| 1,14% | −1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,10% | −15,08% | ISHARES MSCI POLAND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 32474,315707 | 31/10/2050 |
| 1,08% | −15,10% | ISHARES MSCI NETHERLAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19572,555968 | 02/12/2050 |
| 1,03% | −0,12% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,01% | +1,01% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,99% | −15,19% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2932,218123 | 25/10/2050 |
| 0,97% | −15,21% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5864,436245 | 19/11/2050 |
| 0,95% | +0,95% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,85% | +0,13% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,77% | +0,72% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,76% | +0,76% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,73% | +0,30% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,73% | −15,45% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9163,181633 | 05/11/2050 |
| 0,71% | −15,47% | ISHARES MSCI MEXICO ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10555,985241 | 17/10/2050 |
| 0,66% | +0,07% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,66% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,57% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,54% | +0,54% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,54% | −15,64% | ISHARES MSCI AUSTRALIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20525,526858 | 30/11/2050 |
| 0,50% | −15,68% | GLOBAL X LITHIUM & BAT… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6450,87987 | 13/11/2050 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,49% | −15,69% | NQM6 CME Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11,728872 | 30/10/2050 |
| 0,46% | −15,72% | KMM6 KFE Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 25,656909 | 17/12/2050 |
| 0,44% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,43% | −15,75% | ISHARES GLOBAL CLEAN E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 23677,66134 | 15/12/2050 |
| 0,41% | −15,77% | INVESCO SOLAR ETF (BBG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7916,988931 | 20/11/2050 |
| 0,38% | +0,38% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,35% | +0,35% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,29% | −15,89% | KRANESHARES SSE STAR M… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14074,646988 | 22/10/2050 |
| 0,27% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,26% | −15,92% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2932,218123 | 11/12/2050 |
| 0,26% | +0,26% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,26% | +0,26% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,25% | −1,25% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,25% | 0,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,24% | −15,94% | INVESCO DB BASE METALS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10995,81796 | 07/12/2050 |
| 0,24% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,24% | −15,94% | GLOBAL X ROBOTICS & AR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7037,323494 | 28/11/2050 |
| 0,21% | −15,97% | VANECK URANI & NUCLR E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1612,719967 | 25/11/2050 |
| 0,21% | −15,97% | NKM6 OSE Jun 26 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10,262763 | 07/11/2050 |
| 0,20% | −15,98% | ISHARES MSCI THAILAND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3225,439935 | 17/11/2050 |
| 0,20% | +0,20% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,20% | +0,12% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,19% | +0,19% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,19% | −15,99% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 27/10/2050 |
| 0,19% | −15,99% | HEALTH CARE SELECT SEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1466,109061 | 13/10/2050 |
| 0,19% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,18% | −16,00% | JBM6 OSE Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43,983272 | 15/10/2050 |
| 0,18% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,18% | −16,00% | GLOBAL X US INFRASTRUC… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3591,9672 | 15/11/2050 |
| 0,16% | −16,02% | SPDR S&P HOMEBUILDERS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1759,330874 | 19/10/2050 |
| 0,16% | +0,16% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,16% | −16,02% | VANGUARD MATERIALS ETF… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 769,707257 | 12/12/2050 |
| 0,16% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,15% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,15% | +0,15% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,14% | −16,04% | SPROTT NICKEL MINERS E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9309,792539 | 29/11/2050 |
| 0,13% | +0,13% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,13% | +0,13% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,96% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,97% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,45% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 561.020.836,16Patrimônio líquido |
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