Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,57% |
| −0,25% |
| JGP DEBÊNTURES MASTER… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,10% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 5,80% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 4,58% | −0,09% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,52% | +1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 3,94% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 3,03% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 3,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AAJR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27/06/2029 |
| 2,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 2,50% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 2,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 2,25% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 2,17% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 2,17% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,16% | +2,16% | DEBO/QUAL/030622/20052…Nova | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,09% | −0,04% | DEBO/VAMO/151021/27042… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,91% | −0,03% | DEBO/QUAL/030622/06042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,70% | −0,05% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 1,65% | −0,03% | DEBO/AEGP/091023/06042… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,49% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,37% | −0,03% | DEBO/QUAL/030622/22042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,98% | −0,04% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,96% | −0,01% | DEBO/DASA/301021/20042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,63% | −0,01% | DEBO/DASA/200422/16042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,62% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,57% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,41% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 31/07/2026 |
| 0,30% | +0,30% | DEBO/DASA/301021/20052…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,20% | 0,00% | DEBO/DASA/200422/14042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/MOVI/050422/06042… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBO/PCAR/100521/02032…Nova | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,01% | −0,52% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | +0,08% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,83% | DEBO/DASA/200422/18022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −1,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,00% | −1,27% | DEBO/QUAL/030622/09022…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −1,23% | DEBO/CSNA/010120/20022…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,15% | DEBO/MOVI/050422/18022…Zerado | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,02% | DEBO/DASA/100619/18022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,86% | DEBO/VERT/220525/19022…Zerado | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/DASA/301021/18022…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBO/CSNA/010120/23022…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBO/DASA/301021/09062…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBO/VAMO/151021/18022…Zerado | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/PCAR/010121/02032…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,00% | +0,31% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 353.207.512,77Patrimônio líquido |
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