Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,47% |
| −1,10% |
| JGP DEBÊNTURES MASTER… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,39% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 5,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 4,95% | +2,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 4,77% | +0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,66% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 4,09% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 3,20% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 3,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AAJR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27/06/2029 |
| 3,03% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 2,43% | +2,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 2,33% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 2,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 2,25% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 2,25% | +0,09% | DEBO/QUAL/030622/20052… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,21% | +2,21% | DEBO/DASA/010120/17042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 2,20% | +2,20% | DEBO/SIMH/150921/24042…Nova | Derivativos | Outros | SIMPAR S.A. | — |
| 2,18% | +0,09% | DEBO/VAMO/151021/27042… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,99% | +0,08% | DEBO/QUAL/030622/06042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,85% | +1,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 1,74% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 1,73% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,72% | +0,07% | DEBO/AEGP/091023/06042… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,43% | +0,06% | DEBO/QUAL/030622/22042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,10% | −0,60% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 1,09% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 1,03% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,00% | +0,04% | DEBO/DASA/301021/20042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,98% | 0,00% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,85% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,83% | −1,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,71% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,67% | +0,67% | DEBO/VERT/220525/28042…Nova | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,65% | +0,65% | DEBO/DASA/010120/16042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,59% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,54% | +0,54% | DEBO/GIGA/150425/22062…Nova | Derivativos | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,34% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,32% | +0,32% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,31% | +0,01% | DEBO/DASA/301021/20052… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,21% | +0,21% | DEBO/DASA/301021/05062…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,21% | +0,21% | DEBO/DASA/010120/14042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,14% | +0,14% | DEBO/VAMO/151021/05062…Nova | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,11% | +0,11% | DEBO/MOVI/010120/06042…Nova | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/DASA/200422/16042…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBO/DASA/200422/14042…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBO/MOVI/050422/06042…Zerado | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/PCAR/100521/02032…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 343.496.679,26Patrimônio líquido |
|---|