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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ESH THETA MASTER FIFM - RL | Smartwealth

Fundos

ESH THETA MASTER FIFM - RL

Renda variável93,0% dos ativos190,4% do PLR$ 20,4 mi
Caixa e outros6,1% dos ativos12,5% do PLR$ 1,3 mi
Fundos0,9% dos ativos1,8% do PLR$ 191,3 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (42)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
183,64%	−4,23%	TERRASANTAPA ON NM	Renda variável	Ação ordinária	TS AGRO S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +145,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 5 posições
0,00%	−1,78%	TER:AGORA:091225Zerado	Derivativos	Outros	AGORA CORRETORA DE TIT E VALORES IM	—
0,00%	−1,21%	TERRASANTAPA ON NMZerado	Derivativos	Ação ordinária	TS AGRO S.A.	—
0,00%	−0,53%	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Zerado	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
0,00%	0,00%	GAFISA DIR ORD NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	GAFISA	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028