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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ESH THETA MASTER FIFM - RL | Smartwealth

Fundos

ESH THETA MASTER FIFM - RL

Renda variável92,1% dos ativos200,1% do PLR$ 19,8 mi
Caixa e outros6,2% dos ativos13,5% do PLR$ 1,3 mi
Fundos1,0% dos ativos2,1% do PLR$ 204,7 mil
Títulos públicos0,8% dos ativos1,7% do PLR$ 164,4 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (48)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
194,13%	+10,49%	TERRASANTAPA ON NM	Renda variável	Ação ordinária	TS AGRO S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +203,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 4 posições
0,00%	−13,29%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de compra	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/01/2026
0,00%	−9,21%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/01/2026
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de compra	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/01/2026
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/01/2026