Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 05/09/2029 |
| 9,10% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 8,42% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 5,16% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 4,83% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 4,73% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2029 |
| 4,19% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 2,87% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 2,36% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2029 |
| 1,34% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 1,24% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 1,21% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 1,21% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 1,20% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/10/2029 |
| 1,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 0,98% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,88% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2028 |
| 0,63% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,61% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 0,55% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,41% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,38% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,29% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,29% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,26% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | ELETON | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,17% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,14% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,14% | COGN3 | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,13% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | CSAN3 | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2028 |
| 0,12% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,11% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,11% | PETZ3 | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,09% | LJQQ3 | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,09% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | BRAV3 | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,08% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,07% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,07% | MGLU3 | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,07% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,07% | NATU3 | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,06% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,06% | SOJA3 | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,06% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | BBSE3 | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | TREND ETF S&P 500 FUTU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,06% | LIGT3 | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | SEER3 | Derivativos | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,05% | PRIO3 | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | RENTON | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | UGPAON | Derivativos | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,04% | RAPTPN | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,04% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,04% | EMBRON | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | EGIE3 | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,03% | FIEI3 | Derivativos | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,03% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,03% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | USIMAN | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,02% | BRF SA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,02% | BRFS3 | Derivativos | Ação ordinária | BRF S.A. | — |
| 0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | RAIL3 | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,02% | DXCO3 | Derivativos | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | LREN3 | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | WEGE3 | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 848.979.548,00Patrimônio líquido |
|---|