Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 10,23% | +10,23% | MAG CASH FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,11% | +0,71% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 8,18% | −3,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 6,79% | −0,49% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 5,73% | +1,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,63% | +0,32% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 4,57% | +0,32% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 3,99% | −0,31% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 3,35% | +0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 2,94% | +0,20% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2050 |
| 2,73% | +1,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 2,66% | +0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,64% | +1,63% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 2,20% | −0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| 1,69% | +1,06% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,30% | +0,09% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 1,11% | +0,08% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 1,09% | +0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 1,09% | +0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,05% | +0,08% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,93% | +0,06% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/10/2029 |
| 0,86% | +0,06% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,77% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 0,75% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,68% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2028 |
| 0,65% | +0,04% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/01/2027 |
| 0,59% | +0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,54% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2029 |
| 0,54% | −0,20% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,52% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,51% | +0,12% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,51% | +0,12% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,51% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 0,45% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,32% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,30% | +0,26% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,30% | +0,26% | BRAV3 | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,28% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,20% | −0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,20% | −0,02% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,20% | +0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,19% | +0,19% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | AXIA3Nova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,13% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | +0,13% | BB ON | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | −0,01% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2050 |
| 0,09% | +0,09% | BRISANET ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | BRST3Nova | Derivativos | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,08% | −0,05% | CSAN3 | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,07% | −0,10% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −0,10% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | +0,03% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,07% | +0,03% | PETZ3 | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,06% | +0,02% | USIMAN | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,06% | −0,10% | PROFARMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,06% | −0,10% | PFRM3 | Derivativos | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,06% | +0,02% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | COGN3 | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | TREND ETF S&P 500 FUTU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SOJA3 | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | +0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,04% | +0,01% | ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,04% | −0,02% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | VAMO3 | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | HAPV3Nova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | +0,04% | LREN3Nova | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2050 |
| 0,03% | +0,03% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,03% | +0,03% | CSMG3Nova | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,03% | +0,03% | PGMN3Nova | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,03% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | ONCO3 | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,03% | −0,03% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,03% | −0,03% | LJQQ3 | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,03% | +0,03% | RAPTPNNova | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,03% | +0,03% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | GMAT3Nova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,10% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,13% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,00% | −0,34% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,34% | ELETONZerado | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | TESLA INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,05% | NATU3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,04% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | RECV3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,03% | UGPAONZerado | Derivativos | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ISHARES S&P 500 CLASSE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BEEF3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIL3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAPITÂNIA SECURITIES I…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FICA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | FIEI3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | MBRF3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 980.543.062,73Patrimônio líquido |
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