Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 3,86% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 3,66% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,66% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,39% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 3,33% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 3,16% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 3,13% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 3,13% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 3,07% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 3,06% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 3,02% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,87% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,64% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,45% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 2,45% | −0,20% | DEBO/MPXE/100424/04122… | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 2,35% | +2,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,25% | +2,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,25% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 2,17% | −0,18% | DEBO/CBAN/151119/01122… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 2,15% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,10% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 2,09% | −0,17% | DEBO/POTE/150424/08122… | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 2,06% | +2,06% | DEBO/BHSA/150324/12012…Nova | Derivativos | Outros | BARREIRAS HOLDING S.A. | — |
| 2,05% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 2,05% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,96% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,86% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,81% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 1,77% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 1,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 1,72% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,69% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,67% | +1,67% | DEBO/ENERGISA/250225/0…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 1,65% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,63% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,60% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,52% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,49% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,40% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,36% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,35% | −0,11% | DEBO/HBSA/151021/06022… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 1,34% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,32% | −0,11% | DEBO/CLTM/150124/07112… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,21% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,14% | −0,62% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,09% | +0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,07% | −0,09% | DEBO/EURF/180324/14112… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 1,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,01% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,96% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,95% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,93% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,92% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,92% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,89% | −0,07% | DEBO/CEMI/100425/12012… | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,83% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,82% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,78% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,75% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,73% | −0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,64% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,63% | +0,63% | DEBO/LOCALIZA/251123/2…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,57% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,56% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,46% | +0,46% | DEBO/ENAT/150624/06012…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,44% | −0,34% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,44% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,40% | −0,03% | DEBO/JALL/150922/12012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,36% | +0,36% | DEBO/NTSD/221124/20012…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,32% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,28% | −0,50% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,20% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,89% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −3,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,77% | DEBO/ENERGISA/250225/0…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,93% | DEBO/NTSD/221124/14102…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/SABESP/150125/141…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/LOCALIZA/110823/0…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,70% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/DASA/101218/08102…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,66% | DEBO/QUAL/030622/08102…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| R$ 109.677.841,23Patrimônio líquido |
|---|