Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2027 |
| 3,94% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 3,31% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 3,17% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,09% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,04% | +0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,93% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,92% | +2,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 2,87% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 2,68% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 2,66% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,65% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,64% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,60% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 2,42% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,38% | +2,38% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 2,08% | −0,37% | DEBO/MPXE/100424/04122… | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 2,03% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,00% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 1,90% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 1,88% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,86% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,84% | −0,33% | DEBO/CBAN/151119/01122… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 1,79% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,77% | −0,32% | DEBO/POTE/150424/08122… | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 1,76% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,75% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 1,74% | −0,32% | DEBO/BHSA/150324/12012… | Derivativos | Outros | BARREIRAS HOLDING S.A. | — |
| 1,67% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,57% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,54% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 1,48% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 1,47% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,44% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,42% | −0,25% | DEBO/ENERGISA/250225/0… | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 1,41% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,38% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 1,36% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,33% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,27% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,24% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,19% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,15% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,14% | −0,21% | DEBO/HBSA/151021/06022… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 1,14% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,10% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,02% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,01% | +1,01% | DEBO/CLTM/150124/05022…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,97% | −0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,94% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,92% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,91% | +0,91% | DEBO/EURF/180324/12022…Nova | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,86% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,81% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,81% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,79% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,78% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,78% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,77% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,76% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,75% | −0,14% | DEBO/CEMI/100425/12012… | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,70% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,64% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,64% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,62% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,61% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,56% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,54% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,53% | −0,10% | DEBO/LOCALIZA/251123/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,52% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,45% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,44% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,39% | −0,07% | DEBO/ENAT/150624/06012… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,39% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,38% | −0,34% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,37% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,34% | −0,06% | DEBO/JALL/150922/12012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,30% | −0,06% | DEBO/NTSD/221124/20012… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,27% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,24% | −0,48% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,49% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,32% | DEBO/CLTM/150124/07112…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −1,07% | DEBO/EURF/180324/14112…Zerado | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| R$ 130.923.074,09Patrimônio líquido |
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