Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,56% | −0,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,01% | −67,71% | 3ICACFSA_1157144.65044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1226373,4306 | 26/11/2050 |
| 5,52% | −68,20% | 3ICACFSA_1062274.51348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 982723,0801 | 22/12/2050 |
| 5,26% | −68,46% | 3ICACFSA_1012002.70519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007088,1152 | 20/12/2050 |
| 4,67% | −69,05% | 3ICACFSA_898853.187999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917749,6534 | 14/12/2050 |
| 4,65% | −69,07% | 3ICACFSA_895061.257595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 877141,2616 | 15/12/2050 |
| 4,05% | +0,29% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,87% | +0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,80% | −5,76% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/07/2029 |
| 3,58% | −70,14% | 3ICACFSA_688767.378876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 665977,6246 | 05/12/2050 |
| 3,28% | −70,44% | 3ICACFSA_631641.686227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 625369,2328 | 11/12/2050 |
| 3,27% | −0,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,18% | −70,54% | 3ICACFSA_612320.619520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584760,8411 | 27/11/2050 |
| 2,93% | −70,79% | 3ICACFSA_563975.029683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 568517,4844 | 07/12/2050 |
| 2,76% | −6,80% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 2,73% | −70,99% | 3ICACFSA_524560.687092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 523848,2535 | 21/12/2050 |
| 2,66% | −71,06% | 3ICACFSA_511414.451217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 503544,0576 | 10/12/2050 |
| 2,62% | −6,94% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2030 |
| 2,44% | −71,28% | 3ICACFSA_469349.137585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 479260,2393 | 09/12/2050 |
| 2,32% | −71,40% | 3ICACFSA_446771.576739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 422327,2741 | 28/11/2050 |
| 2,24% | +2,24% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,20% | −71,52% | 3ICACFSA_422684.627960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406083,9174 | 17/12/2050 |
| 2,05% | −71,67% | 3ICACFSA_395017.968233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 381718,8824 | 19/12/2050 |
| 2,04% | −71,68% | 3ICACFSA_392916.272797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 393089,2321 | 25/11/2050 |
| 2,00% | −71,72% | 3ICACFSA_385738.613670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 13/12/2050 |
| 1,80% | −71,92% | 3ICACFSA_346386.837241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 359221,8333 | 29/11/2050 |
| 1,66% | −72,06% | 3ICACFSA_320318.994058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 324867,1339 | 06/12/2050 |
| 1,21% | −72,51% | 3ICACFSA_233350.437968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 308623,7772 | 02/12/2050 |
| 0,85% | −72,87% | 3ICACFSA_162857.518576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 162433,567 | 12/12/2050 |
| 0,84% | −72,88% | 3ICACFSA_-162584.30531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2014,1762 | 04/12/2050 |
| 0,58% | −73,14% | 3ICACFSA_111166.040910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 105581,8185 | 30/11/2050 |
| 0,48% | −73,24% | 3ICACFSA_93247.2794305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92587,1332 | 18/12/2050 |
| 0,42% | −73,30% | 3ICACFSA_81040.5430631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81216,7835 | 03/12/2050 |
| 0,26% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,06% | +0,99% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −73,66% | 3ICACFSA_-10986.468814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 160809,2313 | 23/12/2050 |
| 0,05% | −73,67% | 3ICACFSA_-9823.5829983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 08/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −73,72% | 3ICACFSA_2.77517749162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 16/12/2050 |
| −0,07% | −1,10% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,16% | +0,96% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 98.895.809,06Patrimônio líquido |
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