Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (10,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,62% | +2,97% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,96% | −2,28% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,86% | +0,47% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,33% | −75,95% | 3ICACFSA_1074925.70582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1145268,0707 | 04/12/2050 |
| 5,00% | −76,28% | 3ICACFSA_1007911.27875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007186,1048 | 20/12/2050 |
| 4,41% | −76,87% | 3ICACFSA_889138.126328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917838,9503 | 07/12/2050 |
| 4,29% | −76,99% | 3ICACFSA_864197.490343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 864197,4903 | 17/12/2050 |
| 4,11% | −77,17% | 3ICACFSA_827544.315737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 829791,3908 | 16/12/2050 |
| 4,10% | −77,18% | 3ICACFSA_-827395.26259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812246,8587 | 14/12/2050 |
| 3,74% | −2,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,45% | −77,83% | 3ICACFSA_694680.547506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 19/12/2050 |
| 3,29% | −77,99% | 3ICACFSA_664124.221933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 666042,4241 | 27/11/2050 |
| 3,09% | −78,19% | 3ICACFSA_623778.295968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584817,7382 | 25/11/2050 |
| 2,78% | −78,50% | 3ICACFSA_561357.612227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 568572,8011 | 30/11/2050 |
| 2,54% | −0,60% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,33% | −78,95% | 3ICACFSA_468843.602304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 479306,8713 | 23/12/2050 |
| 2,28% | −79,00% | 3ICACFSA_459211.559122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 422368,3665 | 21/12/2050 |
| 2,06% | −79,22% | 3ICACFSA_-415642.96252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406123,4293 | 11/12/2050 |
| 1,99% | −79,29% | 3ICACFSA_401063.131408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406123,4293 | 29/11/2050 |
| 1,96% | −79,32% | 3ICACFSA_394998.766402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 393127,4796 | 15/12/2050 |
| 1,91% | −79,37% | 3ICACFSA_385766.411217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 398000,9608 | 08/12/2050 |
| 1,70% | −79,58% | 3ICACFSA_342008.867316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 359256,7856 | 18/12/2050 |
| 1,51% | −79,77% | 3ICACFSA_303762.049590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 300531,3377 | 24/11/2050 |
| 1,24% | −80,04% | 3ICACFSA_249790.276448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,0576 | 01/12/2050 |
| 1,24% | −80,04% | 3ICACFSA_248957.947598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 250172,0325 | 10/12/2050 |
| 1,22% | −80,06% | 3ICACFSA_246732.167025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,0576 | 09/12/2050 |
| 1,18% | +1,18% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,09% | −80,19% | 3ICACFSA_220263.137011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 221174,8196 | 12/12/2050 |
| 0,98% | −80,30% | 3ICACFSA_196977.985697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 203061,7147 | 23/11/2050 |
| 0,81% | −80,47% | 3ICACFSA_-163320.10036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 194939,2461 | 22/12/2050 |
| 0,79% | −80,49% | 3ICACFSA_159133.780058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 162449,3717 | 26/11/2050 |
| 0,44% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,43% | −80,85% | 3ICACFSA_87229.2695052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92596,1419 | 03/12/2050 |
| 0,41% | −80,87% | 3ICACFSA_81939.4631032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81224,6859 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −0,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −81,27% | 3ICACFSA_2431.38218350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2436,7406 | 28/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −81,28% | 3ICACFSA_-47.033479249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −81,28% | 3ICACFSA_0.04954705837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 06/12/2050 |
| −0,02% | +0,19% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 104.270.906,89Patrimônio líquido |
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