Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,49% |
| +0,09% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRACTEBEL ENERGIA |
| 15/02/2038 |
| 2,47% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,31% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 2,19% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,09% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,86% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,76% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 1,65% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,64% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,50% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,41% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,40% | +0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,37% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,34% | +0,06% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,15% | +0,05% | CRI /BSCS /15101… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 1,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,88% | +0,04% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,85% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,77% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,73% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,60% | −19,94% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,03% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,07% | −0,12% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,35% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/05/2026 |
| R$ 18.661.659,99Patrimônio líquido |
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