Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (95) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,04% | +15,71% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,50% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,07% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,04% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,94% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,83% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,80% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,71% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,68% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,65% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,54% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,48% | −0,31% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,42% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,40% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,38% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 1,34% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,24% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,24% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,16% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,15% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,15% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,15% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,13% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,13% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,12% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,12% | −0,23% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,11% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,11% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,08% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,04% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,04% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,02% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,02% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,01% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,98% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,97% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,96% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,96% | −0,19% | CRI /BSCS /15101… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 0,94% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,93% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,92% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,92% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,90% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,89% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,87% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,86% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,86% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,86% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,85% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,84% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,83% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,79% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,73% | −0,15% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,71% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,71% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,70% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,70% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,70% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,67% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,65% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,64% | −0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,64% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,61% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,61% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,58% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,58% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,58% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,55% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,52% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,49% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,48% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,48% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,47% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,47% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,46% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,45% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,45% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,44% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,44% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,43% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,41% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,39% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,36% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,31% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,28% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,02% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,39% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 22.747.612,79Patrimônio líquido |
|---|