Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 12,86% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,93% | −0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,83% | −0,45% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,51% | −0,02% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −0,04% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,67% | +0,39% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,47% | +0,47% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,39% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,32% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,32% | +0,32% | ANIMA HOLDING S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,21% | −0,08% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,14% | −0,12% | CPMCZT84 ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | 0,00% | IDIVFVFP FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,13% | −0,04% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | +0,03% | CPMCFV84 FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | 0,00% | IDIVFVH5 FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,07% | 0,00% | IDIVFVFN FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,04% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,05% | 0,00% | IDIVFVFQ FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,05% | −0,02% | IDICJV91 JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | −0,03% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,06% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,03% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,02% | IDICJV92 JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,01% | IDIVNVGV NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IDIVJVF0 JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IDIVNVF0 NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | CPMCHV81 HV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | IDIVNVGT NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICNVC5 NVC5Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IDIVJVDY JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVH4 FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCHV84 HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC8 NVC8Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDY FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDX FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDV FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,05% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,02% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −57,15% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,09% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | −0,02% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCFV82 FV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 11.946.329,24Patrimônio líquido |
|---|