Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2050 |
| 12,86% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,55% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 1,53% | −0,61% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,23% | −0,05% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,65% | −0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,43% | 0,00% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,37% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,33% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,24% | −0,01% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,21% | +0,02% | IDIVNVHB NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,02% | IDIVNVH9 NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,18% | +0,02% | IDIVNVH8 NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,02% | IDIVNVF3 NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,14% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,06% | +0,06% | CPMCHV82 HV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,04% | −0,01% | IDICJV91 JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDICNVC0 NVC0Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDICNVC1 NVC1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DI1FN26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IDICJV92 JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | CPMCHV83 HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDICNVC5 NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV83 JV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDICNVC8 NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV81 JV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGV NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVF0 NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGT NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF0 JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDY JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,08% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −54,46% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,24% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CPMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 12.357.897,40Patrimônio líquido |
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