Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −231,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 100,99% | −2,04% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 19,29% | +19,29% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 13,21% | −74,80% | 3ITGOPTA_18688963.7764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,3083 | 24/06/2049 |
| 8,16% | −0,43% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,63% | +7,58% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,75% | −83,26% | 3ITGOPFA_6723991.05021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1575 | 03/12/2048 |
| 4,60% | +1,21% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,58% | −83,43% | 3ITGOPFA_6485012.64305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1575 | 23/10/2050 |
| 4,03% | +0,69% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,54% | −84,47% | 3ITGOPFA_5010459.28730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5024669,0514 | 23/06/2050 |
| 3,16% | −84,85% | 3ITGOPTA_-4475876.4467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1804788,8898 | 06/10/2048 |
| 2,85% | −2,16% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,66% | +2,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,17% | −0,59% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,80% | +0,85% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,72% | −0,30% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,63% | +0,07% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,61% | −86,40% | 3ITGOPFA_2271595.15813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8164567,3174 | 09/06/2048 |
| 1,29% | +1,29% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,27% | +0,40% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,25% | −86,76% | 3ITGOPTA_1774381.10127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,3083 | 02/10/2050 |
| 1,22% | −86,79% | 3ITGOPFA_-1724027.0392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6196497,9846 | 07/06/2050 |
| 1,17% | −86,84% | 3ITALVOR_1653073.57610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,187 | 11/03/2049 |
| 0,97% | +0,97% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,91% | −0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,86% | +0,86% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,74% | −1,20% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,67% | −87,34% | 3ITGOPTA_-953458.11484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 79653,9778 | 14/09/2049 |
| 0,63% | −87,38% | 3ITGOPTA_884846.960340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 58754,7782 | 22/10/2049 |
| 0,62% | −1,38% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −87,41% | 3ITGOPFA_842117.494760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7404510,1089 | 11/04/2049 |
| 0,60% | −87,41% | 3ITGOPFA_-842033.14006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7404510,1089 | 02/03/2050 |
| 0,58% | −87,43% | 3ITGOPTA_-827018.82663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 84909,5305 | 28/02/2048 |
| 0,58% | −0,87% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,58% | −0,47% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,55% | −87,46% | 3ITGOPFA_-775455.76941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9452566,0965 | 05/08/2049 |
| 0,55% | −87,46% | 3ITGOPFA_775316.481129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9452566,0965 | 27/06/2048 |
| 0,54% | −87,47% | 3ITGOPFA_-763099.94847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9452566,0965 | 24/05/2049 |
| 0,54% | −87,47% | 3ITGOPFA_762959.355730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9452566,0965 | 28/09/2050 |
| 0,52% | +0,40% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,52% | −0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,51% | −87,50% | 3ITGOPFA_-718497.66244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 425365474,3438 | 07/03/2050 |
| 0,51% | −87,50% | 3ITGOPFA_716026.610430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 425365474,3438 | 29/10/2049 |
| 0,50% | +0,50% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,42% | −87,59% | 3ITGOPFA_-600541.95583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3796780,7154 | 26/05/2048 |
| 0,38% | −87,63% | 3ITGOPFA_537922.415576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4489968,8959 | 19/10/2050 |
| 0,38% | −87,63% | 3ITGOPFA_-537874.13974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4489968,8959 | 18/03/2048 |
| 0,35% | −87,66% | 3ITGOPFA_498380.598624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3150855,3655 | 23/07/2050 |
| 0,34% | −87,67% | 3ITGOPFA_-485856.20534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23505381,0267 | 16/01/2048 |
| 0,34% | −87,67% | 3ITGOPFA_485847.961128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23505381,0267 | 04/03/2048 |
| 0,32% | −87,69% | 3ITGOPFA_-452166.02306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3780987,0529 | 10/09/2049 |
| 0,32% | −87,69% | 3ITGOPFA_452166.023062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3780987,0529 | 07/02/2050 |
| 0,32% | −87,69% | 3ITGOPFA_450586.790721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42536547,4344 | 30/12/2048 |
| 0,32% | −87,69% | 3ITGOPFA_-450586.79072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42536547,4344 | 02/12/2050 |
| 0,31% | −0,04% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,29% | −87,72% | 3ITGOPFA_-406789.54351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10334805,5989 | 31/05/2049 |
| 0,29% | −87,72% | 3ITGOPFA_406789.543519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10334805,5989 | 09/07/2048 |
| 0,28% | −87,73% | 3ITGOPTA_395857.156818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4662,0793 | 04/09/2050 |
| 0,28% | −87,73% | 3ITGOPTA_393756.767064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 194,8442 | 16/02/2048 |
| 0,27% | −87,74% | 3ITGOPFA_-375577.00957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5844836,703 | 24/03/2049 |
| 0,26% | −87,75% | 3ITGOPFA_-366523.63164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6553779,1603 | 30/09/2049 |
| 0,26% | −87,75% | 3ITGOPTA_-361426.19022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4624,7753 | 20/11/2050 |
| 0,25% | +0,19% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_331629.887210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15596734,0593 | 03/04/2049 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_-331618.95531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15596734,0593 | 03/07/2049 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITALVOR_327390.838941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 328319,326 | 07/06/2048 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_323188.983575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16066211,5087 | 27/01/2050 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_-323187.10724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16066211,5087 | 24/11/2048 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_-320968.24023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362348367,0336 | 14/02/2049 |
| 0,23% | −87,78% | 3ITGOPFA_320968.240233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362348367,0336 | 06/04/2049 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_-310945.30314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6963390,3578 | 16/03/2049 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_310945.303148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6963390,3578 | 09/08/2050 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_-309912.90648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6971267,4962 | 29/10/2050 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_309912.906482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6971267,4962 | 28/11/2048 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_-304393.16243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5324945,5677 | 14/05/2048 |
| 0,22% | −87,79% | 3ITGOPFA_304393.162432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5324945,5677 | 15/01/2050 |
| 0,20% | −87,81% | 3ITGOPFA_-283060.98430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1575 | 13/06/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,40% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,44% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,22% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,12% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,09% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,14% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +3,67% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +5,13% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 777.222.267,08Patrimônio líquido |
|---|