Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,5% / vendidas −15,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −215,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,19% | −77,45% | 3ITGOPFA_-278512.80000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6928375,3277 | 17/05/2049 |
| 0,17% | 0,00% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −77,47% | 3ITGOPFA_-259658.31081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6513455,6753 | 05/05/2049 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITGOPFA_246126.711557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1377846392,8489 | 15/03/2049 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITGOPFA_-245627.38941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1722307,9911 | 13/12/2050 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITGOPFA_-245319.42196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1377846392,8489 | 25/05/2049 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITGOPFA_-239753.10102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313,1469 | 20/02/2049 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITALVOR_239659.152061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 240189,7312 | 05/04/2048 |
| 0,16% | −77,48% | 3ITGOPFA_234465.451093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1644021,2642 | 06/02/2050 |
| 0,15% | +0,15% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,15% | −0,37% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_-228101.77201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7437239,0523 | 18/04/2050 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_228101.772018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7437239,0523 | 15/08/2050 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_-218834.42102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1534419,8466 | 06/06/2048 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_-217676.63391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42274832,5079 | 13/08/2049 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_217676.633919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42274832,5079 | 15/07/2049 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_-216802.25259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961308,3794 | 12/05/2049 |
| 0,15% | −77,49% | 3ITGOPFA_-216786.90683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961308,3794 | 22/11/2048 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_-214560.73920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34222582,6368 | 21/11/2050 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_214560.739206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34222582,6368 | 09/08/2050 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_-214165.88287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8611539,9553 | 13/05/2048 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_-211711.49691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1565734,5373 | 15/11/2048 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_209176.751191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2818322,1672 | 16/05/2048 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_208480.976340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961308,3794 | 05/08/2050 |
| 0,14% | −77,50% | 3ITGOPFA_208473.788053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3961308,3794 | 20/05/2048 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_-199175.55450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50886372,4632 | 04/11/2049 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_199175.554507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50886372,4632 | 01/07/2048 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_192524.606985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4869434,4111 | 13/07/2049 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_-192524.60698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4869434,4111 | 26/10/2050 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_191798.615024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9895442,2759 | 25/10/2050 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_-191798.61502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9895442,2759 | 25/12/2049 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_190169.252166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1158643,5576 | 16/03/2050 |
| 0,13% | −77,51% | 3ITGOPFA_-190169.25216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1158643,5576 | 12/12/2049 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_185746.393428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38203922,7108 | 22/05/2049 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_-176642.55208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4431028,7406 | 29/11/2048 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_-174845.27359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15046843,4003 | 16/12/2049 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_174835.445480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15046843,4003 | 07/07/2050 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_-173553.07601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5574014,9529 | 05/01/2050 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_173553.076014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5574014,9529 | 17/09/2049 |
| 0,12% | −77,52% | 3ITGOPFA_172732.391559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64977983,2991 | 02/02/2050 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_171649.124028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4305769,9777 | 17/02/2050 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_171164.344432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4712860,9574 | 07/01/2049 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_-171164.34443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4712860,9574 | 14/06/2048 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITALVOR_170870.328236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 20263820,3365 | 14/12/2050 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITALVOR_170418.069760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9112256,6846 | 07/10/2048 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_-167209.13458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3037525,0024 | 02/09/2049 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_167209.134588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3037525,0024 | 01/04/2048 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_166076.178472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5212330,2748 | 15/03/2050 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_-166076.17847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5212330,2748 | 03/10/2048 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITALVOR_-163333.72337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9022550,7933 | 20/06/2049 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITALVOR_-162674.94593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 20017412,1963 | 07/02/2049 |
| 0,11% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_159441.650807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21920283,5226 | 10/11/2050 |
| 0,11% | −77,53% | 3ITGOPFA_-159441.65080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21920283,5226 | 22/06/2050 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_151863.080727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6106364,6956 | 12/10/2048 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_151844.291913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1064699,4854 | 19/05/2048 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-151239.57235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174579400,9121 | 06/10/2048 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-151239.57235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174579400,9121 | 02/05/2050 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-151068.91825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 352,2902 | 30/01/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-149356.39609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 258,3462 | 27/08/2050 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_148121.238226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9895442,2759 | 26/01/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-148121.23822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9895442,2759 | 31/12/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_146573.876018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313146907,4657 | 08/08/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_146423.725207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1972825,517 | 04/03/2050 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_146257.041806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7358952,3254 | 28/08/2050 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-146255.11595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7358952,3254 | 14/06/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_146140.880028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 16/10/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_144961.549918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27353382,3671 | 03/01/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-144961.54991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27353382,3671 | 05/01/2049 |
| 0,10% | −77,54% | 3ITGOPFA_-142223.80514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313146907,4657 | 10/12/2048 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_139628.603283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15214712,2196 | 20/04/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_-139628.60015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15214711,9064 | 18/02/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPTA_138887.649544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,306 | 26/04/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_138446.265465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 970755,4131 | 07/04/2048 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_-137012.90908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15281569,0843 | 10/04/2050 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_136994.932887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15281569,0843 | 13/04/2050 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_136660.921001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13073883,3867 | 27/09/2050 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_-136660.92100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13073883,3867 | 13/03/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_-135964.88780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1831909,4087 | 05/03/2049 |
| 0,09% | +0,09% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_130066.380632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21184388,2901 | 22/06/2048 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_-130066.38063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21184388,2901 | 21/09/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_129907.720054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1753622,6818 | 14/08/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_128973.204719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 03/02/2049 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_127467.990932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8924686,8628 | 26/07/2048 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITGOPFA_127467.990932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8924686,8628 | 22/11/2050 |
| 0,09% | −77,55% | 3ITALVOR_-127105.80726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1842 | 24/08/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_126199.296591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16742919,8578 | 11/11/2049 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-126189.52484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16742919,8578 | 07/03/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-124625.59246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15112035,8893 | 18/09/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_124625.553321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15112031,3486 | 17/06/2048 |
| 0,08% | +0,08% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-115473.04738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2896608,8941 | 21/11/2049 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-115008.23084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 10/09/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-114738.98406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109,6014 | 19/01/2049 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPTA_-113143.72801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2,1423 | 30/10/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-113139.52830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8924686,8628 | 08/06/2050 |
| 0,08% | −77,56% | 3ITGOPFA_-113139.52830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8924686,8628 | 07/07/2048 |
| 0,07% | −77,57% | 3ITGOPFA_110005.436621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18005947,1793 | 06/11/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,29% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,63% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 786.473.610,72Patrimônio líquido |
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