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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ VOTL FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ VOTL FIFM RL

Exterior40,4% dos ativos76,5% do PLR$ 241,6 mi
Sob sigilo27,1% dos ativos51,2% do PLR$ 161,8 mi
Títulos públicos19,7% dos ativos37,3% do PLR$ 117,9 mi
Caixa e outros12,5% dos ativos23,6% do PLR$ 74,7 mi
Fundos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.315)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−78,59%	3ITALVOR_0.0_0.5033_21…	Exterior	Fundos Offshore	3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,5033	27/07/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (51,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−9,09%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032