Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −97,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_39338.1003379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640034268,1184 | 25/01/2050 |
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_-38540.055834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3854,0056 | 10/10/2049 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITEVERG_38317.9866922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 913,2027 | 23/08/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_38222.07927067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48345564,9112 | 28/01/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_37783.1465712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70000,659 | 30/09/2046 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTE_37780.37740772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 101,1343 | 26/03/2047 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_-37710.8835631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 44764,412 | 06/07/2047 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTE_37208.11794252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 152,774 | 03/03/2049 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_37127.2995249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850017,4165 | 08/12/2046 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_-37127.299524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850017,4165 | 17/04/2047 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_37068.4947685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2141,0107 | 11/05/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_-36972.278065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1200011,2972 | 03/06/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_-36664.175164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190011,203 | 28/06/2050 |
| 0,06% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_36083.8126785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5199,9781 | 02/11/2047 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_-35785.1087126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29992156,0097 | 10/06/2046 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_35757.81338863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29992156,0097 | 13/03/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_-35714.9995859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30215978,0695 | 15/12/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTF_35700.74122543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30215978,0695 | 05/02/2047 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTE_35583.19576258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 35583,1958 | 19/07/2050 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_35034.6567394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 156,0008 | 03/04/2045 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITEVERG_-35021.099079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1625,109 | 11/11/2046 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_34928.3123666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70,0003 | 03/12/2045 |
| 0,06% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_34609.4458212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2680025,2304 | 04/06/2045 |
| 0,06% | 0,00% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_34084.7283627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 262,0013 | 09/02/2046 |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_33837.7905922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159,0008 | 10/03/2045 |
| 0,06% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,06% | −122,35% | 3ITARTE_33653.49779659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2102,0298 | 03/02/2050 |
| 0,06% | +0,01% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,06% | −122,35% | 3ITFGDFI_-32811.101848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 937,9961 | 27/04/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-32319.3886262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11191102,9887 | 18/01/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_32159.86124373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63789287,0357 | 01/08/2047 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_32004.7652435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 826,9965 | 02/08/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-31965.1344849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11191102,9887 | 07/04/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_31839.4389346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1492,0075 | 29/06/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_31809.84293492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 61774888,4977 | 28/09/2047 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-31794.119317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1040009,7909 | 28/08/2045 |
| 0,05% | +0,05% | AMERICANAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | −122,36% | 3ITGOPFA_31626.6003704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31704,5937 | 28/06/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-31316.024816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27500258,8938 | 22/02/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_31262.2683698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 333,9986 | 21/03/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_31129.5621712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 741,0037 | 28/04/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_15561.41962601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 324541986,6726 | 16/04/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-31014.681979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100142,1562 | 24/06/2045 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-30876.980682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010009,5085 | 22/11/2047 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITEVERG_30739.0412026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 110,0614 | 22/05/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTE_-30558.1202978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 160,8954 | 19/04/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-30463.616791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600250,4209 | 13/02/2045 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_30336.0055901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3290030,9731 | 29/11/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_30320.7107244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 672,0033 | 12/11/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_29617.37447589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55955514,9436 | 12/06/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-29474.914374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17100,0122 | 11/06/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-29458.076962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 191,0009 | 25/07/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-29080.3875285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58977112,7505 | 17/11/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-28981.0897670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24956159,6648 | 08/08/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-28723.3638131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58753290,6907 | 09/04/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_28455.8478898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322003031,4105 | 13/07/2045 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-28389.102857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9199,9613 | 05/06/2047 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-28378.787164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900225,0022 | 02/07/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_28284.7898259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 247,0013 | 12/07/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-28281.420920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2022,9915 | 06/11/2048 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_28000.2636009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 80,0008 | 09/10/2048 |
| 0,05% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_27754.2212846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3010028,3371 | 13/11/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTE_27546.03201965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 107,2636 | 27/10/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_27385.3978124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2970027,9605 | 12/09/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-27385.397812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2970027,9605 | 01/03/2050 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITARTF_-27253.0350715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55843603,9137 | 20/01/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-27199.265590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 495,0047 | 26/12/2046 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-26989.454084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1242011,6926 | 03/09/2049 |
| 0,05% | −122,36% | 3ITFGDFI_-26624.960653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20200190,1692 | 31/03/2047 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITARTE_-26315.6110005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 153,2337 | 30/06/2047 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_-26183.290138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1132,0056 | 15/09/2048 |
| 0,04% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_25754.2824567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 118001110,8896 | 11/08/2049 |
| 0,04% | 0,00% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_25688.8418406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500023,5358 | 10/02/2047 |
| 0,04% | −0,01% | VBBR ON NM | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_25584.8087462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 29/05/2049 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_-25523.889577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4469,9812 | 17/02/2045 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITEVERG_25406.3938939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 800,6709 | 24/06/2048 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_25294.1358703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20399,9141 | 14/01/2046 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_-25244.797660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920018075,491 | 09/09/2050 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_24923.9346396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 99300934,8418 | 27/11/2047 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_24890.3013052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3,9998 | 03/08/2049 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITEVERG_24860.7988732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 50098,3701 | 06/09/2049 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_24771.2432021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6930065,2412 | 13/08/2046 |
| 0,04% | −0,83% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_-24572.841334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600203,3493 | 03/05/2048 |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_-24362.709356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600203,3493 | 13/01/2049 |
| 0,04% | +0,02% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −122,37% | 3ITFGDFI_23272.4190918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 158001487,4623 | 02/12/2047 |
| 0,04% | +0,04% | ONCOCLINICAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,30% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| R$ 314.565.944,00Patrimônio líquido |
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