Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,3% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −106,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,18% |
| +8,14% |
| BRSTNCNTF204 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 21,42% | −0,24% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,58% | −98,63% | 3ITARTF_10257906.16259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 185194735,241 | 04/07/2044 |
| 15,70% | −99,51% | 3ITARTF_-9712248.59904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 177708897,5161 | 21/07/2050 |
| 8,76% | +0,74% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,23% | −0,48% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,44% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,90% | −109,31% | 3ITFGDFI_3651397.63803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9992 | 12/07/2046 |
| 5,14% | −110,07% | 3ITFGDFI_3182607.53698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9992 | 25/07/2049 |
| 5,09% | −0,16% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,56% | −0,24% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,40% | −111,81% | 3ITFGDFI_-2100466.9180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34440319,5373 | 09/07/2048 |
| 3,27% | +3,27% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,02% | −112,19% | 3ITARTF_1868505.451609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36648185,559 | 14/11/2048 |
| 2,83% | −112,38% | 3ITARTF_-1753171.77501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32078485,2362 | 20/07/2047 |
| 2,19% | −113,02% | 3ITEVERG_1353804.05584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 03/12/2045 |
| 2,18% | +0,76% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,11% | +0,74% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,00% | −0,99% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,97% | −0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,97% | −0,02% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,91% | +1,88% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,75% | −113,46% | 3ITARTF_1081503.940415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19251028,9605 | 28/07/2046 |
| 1,66% | +0,36% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,65% | +0,22% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,65% | −113,56% | 3ITARTF_-1020166.66732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18666397,5787 | 20/08/2044 |
| 1,58% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | +0,40% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,45% | −0,35% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,43% | +0,83% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,31% | +1,28% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,23% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,20% | −0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,18% | −0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,12% | +0,45% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,11% | +1,11% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,11% | +0,59% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,07% | −114,14% | 3ITFGDFI_662575.574042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 667004,4838 | 03/10/2048 |
| 1,06% | +1,06% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,05% | +0,81% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,02% | +1,02% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,01% | −0,09% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,98% | +0,53% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,97% | −114,24% | 3ITFGDFI_598374.993887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 19/03/2045 |
| 0,94% | −114,27% | 3ITFGDFI_582448.392759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3041,0295 | 09/02/2050 |
| 0,93% | −1,15% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,89% | +0,16% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,84% | +0,44% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,80% | −0,33% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,78% | −114,43% | 3ITFGDFI_483701.703586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2074,0147 | 03/05/2047 |
| 0,73% | −0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,71% | −114,50% | 3ITFGDFI_439860.509619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 894,0073 | 09/12/2049 |
| 0,71% | +0,47% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,71% | −114,50% | 3ITFGDFI_436411.246063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7467520,1136 | 18/01/2046 |
| 0,70% | −114,51% | 3ITFGDFI_432454.468153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7399814,8955 | 27/07/2050 |
| 0,69% | −114,52% | 3ITFGDFI_429503.146881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7349314,2469 | 24/09/2045 |
| 0,69% | +0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,69% | −114,52% | 3ITFGDFI_427481.220410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24582,0138 | 17/11/2050 |
| 0,69% | −114,52% | 3ITFGDFI_425159.884601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7274995,8174 | 17/12/2048 |
| 0,67% | −1,12% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,67% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,65% | −0,61% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,65% | +0,42% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,65% | −114,56% | 3ITOMNIB_399276.107050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 06/12/2045 |
| 0,64% | −0,71% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,64% | +0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,55% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,63% | −114,58% | 3ITARTE_389433.8877922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0244 | 09/03/2047 |
| 0,62% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,62% | −0,38% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,60% | −114,61% | 3IT450GL_370606.161986… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0966 | 09/03/2050 |
| 0,57% | −0,26% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,54% | −114,67% | 3ITARTF_334101.5569009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0203 | 06/02/2046 |
| 0,54% | +0,21% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,53% | −0,48% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,53% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −114,70% | 3ITFGDFI_-318330.85905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3318,0202 | 05/08/2048 |
| 0,50% | −114,71% | 3ITARTF_309845.4399936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0203 | 27/02/2046 |
| 0,48% | −114,73% | 3ITFGDFI_294672.324939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4631,0282 | 16/01/2046 |
| 0,47% | −1,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,47% | −114,74% | 3ITFGDFI_289635.899470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 447,0034 | 31/07/2045 |
| 0,47% | −114,74% | 3ITARTE_289378.4739627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 16640,0509 | 19/10/2048 |
| 0,46% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,45% | +0,45% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| Zeradas desde out/2025 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,90% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,57% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,56% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,55% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,54% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | XPI HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 25/09/2035 |
| 0,00% | −0,29% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,07% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| R$ 329.783.731,74Patrimônio líquido |
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