Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-5140.3435416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3960010432,1802 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-5088.4605537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 201620,6592 | 20/12/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_5080.27338338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66100174,1331 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_5031.32325442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67500177,8213 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-5028.8032477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000289,7828 | 24/08/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_5011.22320147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 472001243,4316 | 28/02/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_5005.77247553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81381,4297 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4998.4231677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1950005137,0585 | 12/08/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4996.06862225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 132153180,8447 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4991.4131492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3199596544,3596 | 22/12/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4986.20412149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 209766953,7217 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4974.2231040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000271,3421 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4956.1216093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78 | 27/01/2049 |
| 0,01% | −0,70% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4937.6530076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3714505630,6268 | 21/10/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4935.0930009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 98900260,5411 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4933.90724766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403241,3185 | 08/09/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4933.8945638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403241,3185 | 06/03/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4901.83920897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131104346,0761 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4895.92289773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70800186,5147 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4891.04760772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19428899,8893 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4888.3913062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 31,0001 | 23/09/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4859.2328010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2140005637,5924 | 22/07/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4855.1327902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 555001462,0859 | 06/01/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4836.25301453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83214,3448 | 24/03/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4776.85131596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105942,4918 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4776.6436833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105942,4918 | 10/11/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4774.7125784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000305,5891 | 05/02/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTE_-4772.83586812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5,1879 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4764.6725519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2460006,4806 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4762.84254714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 440001,1591 | 15/03/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4739.0324844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001311,9257 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4739.03248442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001311,9257 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4737.5024803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000289,7828 | 04/11/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4712.64166117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76615,8505 | 07/01/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4704.56129687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28,0001 | 17/04/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_4704.556325738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2122841571,6639 | 04/06/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4686.38504262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 162029,6934 | 29/01/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4686.3850426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 162029,6934 | 11/11/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4680.3523298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 292000769,2416 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4674.74005093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 224660407,436 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4659.94212658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 162212,9849 | 26/09/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4659.9421265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 162212,9849 | 09/12/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4629.57219606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68400180,1922 | 06/06/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4605.33806920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9164,5754 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4599.7621175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 74200195,4717 | 14/05/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4595.91210738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 410001,0801 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4576.42458716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 224450640,4822 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4572.8120465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 309000814,0262 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4561.73201734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61200161,2246 | 17/09/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4539.3219583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3414847746,4135 | 23/03/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4513.7772296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658,3017 | 16/05/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4476.80179360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50000131,7194 | 11/09/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4476.8017936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50000131,7194 | 01/07/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4435.79118821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 408501,0303 | 10/06/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4418.3316395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 303000798,2199 | 30/04/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4414.97603159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658,3017 | 24/03/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4414.97603159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658,3017 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4414.97603159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658,3017 | 18/04/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4414.97603159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658,3017 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4413.47162677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27230071,7344 | 05/10/2044 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4406.65160880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180003108,579 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4403.9283558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92745,5032 | 16/02/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4403.5846476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92745,5032 | 15/01/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4392.6915720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5254610126,7504 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4382.76907417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32259305,4765 | 07/10/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4366.2624641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32259305,4765 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4365.94150155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2530006,665 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4365.44150024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600001,5806 | 11/02/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4342.50968126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 247525,0054 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_4342.509681263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 247525,0054 | 17/07/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4318.96606767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 222982271,8062 | 11/11/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4308.05134905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170003082,2351 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4297.64132162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 456001201,2814 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4292.85692772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71117,1053 | 04/05/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4292.8569277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71117,1053 | 03/02/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-4290.39371091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 223926223,0979 | 08/09/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4285.25267626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 801248,0587 | 23/04/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-4285.2526762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 801248,0587 | 13/11/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4261.42122621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 142000,3741 | 13/06/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4261.01585681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73316,6034 | 17/06/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4244.5211816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 300000790,3167 | 10/01/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4236.19503396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92745,5032 | 20/06/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_4236.03285763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92745,5032 | 20/04/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4215.04110402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1840004,8473 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4195.0210512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3315008,733 | 13/06/2046 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4175.08099875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1150003,0295 | 02/02/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4115.7508424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 240000632,2533 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4112.63867226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 430001,1328 | 22/04/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4110.50082862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 338000890,4235 | 15/03/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4104.3808125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,2634 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_4093.53754644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 400001,0538 | 05/11/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4093.5375464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 400001,0538 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4078.5707445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380001,0011 | 27/06/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4072.4807284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61200161,2246 | 17/08/2045 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-4064.3007069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 108000284,514 | 22/08/2046 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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