Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-800.19786435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22398222,3252 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_794.337338325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30059807,3758 | 28/10/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_788.810109573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 876133,4101 | 24/02/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-788.81010957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 876133,4101 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_788.287948724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563,5716 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_787.855014181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14296,7377 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-784.20597351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 494887072,6508 | 22/11/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-780.86805185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 219949,8101 | 24/06/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_776.454282359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7716572,5032 | 22/05/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_776.391743296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7698243,3523 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_776.391743296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7698243,3523 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-771.53180561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5132,1622 | 08/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-771.53180561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5132,1622 | 16/01/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-766.64983628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12463,8226 | 22/02/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_758.181912330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 63564,1603 | 18/03/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_758.149289341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29858186,7166 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-755.61433112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19428,8999 | 27/09/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-755.16130782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 476557921,8119 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_752.563260673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29509932,8507 | 04/02/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_751.489429042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7789889,1065 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_750.184099172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 09/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_748.039259663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7771559,9557 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_746.470724251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29509932,8507 | 24/07/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-737.22414421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3153347,1103 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_736.260617409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7844876,5591 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-733.03168088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9556819,2474 | 21/08/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-732.95193087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66500175,1869 | 01/07/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-728.49235670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9164,5754 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_727.250776681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13196,9886 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_727.250776681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13196,9886 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_727.225115870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13196,9886 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_725.280136358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7753230,8049 | 27/07/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_723.472112261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7698243,3523 | 11/10/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-720.89389724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13930,1546 | 25/09/2045 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-717.94189133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 825004859,378 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_708.922762249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7578370,7059 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-703.93177549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 137650,3472 | 10/09/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_702.990202656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7514951,844 | 14/03/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_701.362024187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7514951,844 | 22/08/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_699.757673614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6832374,2667 | 24/05/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_693.810560674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109974,905 | 02/06/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3IT450GL_-692.18880279… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7222 | 14/06/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-682.88172240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 48420,1221 | 11/01/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_677.684793716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15029,9037 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-677.65532044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15029,9037 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-675.31177902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 208000547,9529 | 02/10/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_661.312976237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4398,9962 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-661.31297623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4398,9962 | 30/01/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-649.23707181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25316,2231 | 31/01/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_644.812414802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-644.81241480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_644.713400729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30609681,901 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-641.52027936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,9327 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-640.75998618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_640.759986185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 08/06/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_639.338157296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36658301,6778 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_639.211612256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78140,1971 | 09/11/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_636.711677341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28900076,1338 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_636.141675840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 175000461,0181 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_633.361668516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1425290606,7599 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-631.38066643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10264,3245 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_630.311660481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12700033,4567 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_630.014228239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-630.01422823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98610,8315 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_626.097142072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12097,2396 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_624.524563876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0037 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-623.78164327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959002526,379 | 01/09/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_621.938257746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29473274,549 | 28/04/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_621.164694264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29436616,2473 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_617.847301254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10630,9075 | 03/05/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-616.99162539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322000848,2732 | 23/03/2047 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_613.271615591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000289,7828 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITARTF_610.2154246477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1573252152,9129 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_606.468601071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563,5716 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-606.46860107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563,5716 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-606.21052662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4032,4132 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_606.203561550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4032,4132 | 17/06/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_606.203561550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4032,4132 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_601.684326119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349353,615 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-601.68432611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349353,615 | 19/06/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_600.686193881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13930154,6376 | 18/01/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_600.686193881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13930154,6376 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-600.68619388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13930154,6376 | 13/10/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-600.68619388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13930154,6376 | 23/04/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-599.78158005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50400132,7732 | 29/04/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-598.48157662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 821002162,8333 | 24/04/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_593.131562535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 132000347,7393 | 11/07/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_592.672909084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30792973,4094 | 01/05/2049 |
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| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_586.601545332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 102000268,7077 | 08/11/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-586.26162872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9531,1584 | 15/03/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_584.878657640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563571,6208 | 22/10/2047 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
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| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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