Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-583.74153779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9000023,7095 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-582.39384797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1008103,2961 | 13/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_582.393847977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1008103,2961 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-581.51153192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4360011,4859 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-581.34622703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15249853,498 | 18/04/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_580.286398872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30829631,7111 | 31/01/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_580.091816607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29693224,359 | 30/12/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_580.091816607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29693224,359 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_579.596416318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30792973,4094 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_578.163553280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30792,9734 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-574.97970646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15249853,498 | 20/09/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_574.152108644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51014,7924 | 18/12/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_573.860198588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30829631,7111 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_573.421105451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30792973,4094 | 10/02/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-571.99491422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13196,9886 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_570.274943367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14663,3207 | 05/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_569.044030914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28960,0583 | 20/05/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-567.33149456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1870004,9263 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_567.331494567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1870004,9263 | 29/05/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_567.081493909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 331000871,9827 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_567.003849792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30792973,4094 | 07/06/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3IT450GL_-565.11191825… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,0764 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_563.960451069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_563.288494259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5865328,2685 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_561.238672004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8064,8264 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-561.23867200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8064,8264 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-556.01808994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14296,7377 | 17/09/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_554.637868229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28226,8923 | 06/10/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_554.451460636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20200053214,6568 | 27/03/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITARTF_551.9723713451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49012561,4511 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-551.66145328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 536496743,0374 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_551.100452092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3665,8302 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_551.100452092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3665,8302 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-551.09414686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3665,8302 | 21/09/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-550.92819473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344588,0358 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_550.928194732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344588,0358 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-550.21009526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 850472,5989 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_550.210095261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 850472,5989 | 17/05/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_548.899579011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 22/09/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_545.771437770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94900250,0035 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_545.077271067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4490641,9555 | 18/07/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_545.077271067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4490641,9555 | 25/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_543.749069590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28960,0583 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_542.661967654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 971444,9945 | 10/04/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-542.66196765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 971444,9945 | 08/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_533.619886482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21 | 05/07/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_524.359833983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12097,2396 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_524.251381078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 306000806,123 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_523.127185866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGLDYA_521.233485619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112424,7212 | 30/08/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGLDYA_-521.14479500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112424,7212 | 14/03/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_514.667195728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29509932,8507 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-513.46348373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 428902129,6307 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-511.19134667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10300027,1342 | 25/03/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-510.05286866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23278021,5654 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-509.45392284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-507.68488900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835809278,2547 | 14/07/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_506.831335187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 248000653,3285 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITARTF_506.5968425178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1017369725,5504 | 14/10/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-506.03669510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23094730,057 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-503.84132731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117000308,2235 | 19/08/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-503.46132630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3500009,2204 | 15/08/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_503.321325940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 181000476,8244 | 21/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_502.311323279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46800,1233 | 11/08/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_501.017660390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2199498,1007 | 23/06/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-501.01766039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2199498,1007 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_495.984732177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3299,2472 | 13/06/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_495.374811354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6231,9113 | 17/01/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_495.374811354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6231,9113 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_493.317620781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3299,2472 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-493.31762078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3299,2472 | 13/04/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_492.580458992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11364,0735 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_492.445629759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1832915,0839 | 06/07/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-492.44562975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1832915,0839 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_488.861287847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9850025,9487 | 26/06/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_488.861287847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9850025,9487 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_486.051225946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89760,2264 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_480.998818452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87726,9817 | 23/07/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGLDYA_-479.69879696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 99933,0855 | 14/09/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGLDYA_479.621348822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 99933,0855 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-477.91251937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5498,7453 | 27/03/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_476.021254021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 637480089,1661 | 15/04/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-469.00664159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324425,9698 | 16/04/2045 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_467.866641725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324425,9698 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-464.61604014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8431,4094 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_464.367423538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40324,1318 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-464.36742353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40324,1318 | 10/07/2044 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_464.047137381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITARTF_461.3075279084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1541787109,8547 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_457.381204916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2260180680,8793 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_448.350238470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15763069,7215 | 09/03/2046 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_448.104701165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 707505222,3823 | 20/12/2048 |
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| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-443.90912188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9164 | 04/01/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITFGDFI_-443.88116935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6770017,8348 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_442.705739810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1180397,314 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −114,51% | 3ITGOPFA_-442.56893102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1180397,314 | 24/09/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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